Kodex 국고채30년 액티브 수익구조 | ETF 분배금 | ETF 주가
오늘은 Kodex 국고채30년 액티브 ETF 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 국고채30년 액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
경기 침체가 우려되는 투자자라면, 포트폴리오에 초장기 채권 ETF를 담아보세요. 국내 30년 만기 국고채에 누구나 손쉽게 투자할 수 있는 ETF입니다.
KAP 국고채 30년 총수익 지수는 30년 만기로 발행된 국고채 중 잔존만기가 20년을 초과하는 국고채로 구성된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자) 되는 상품입니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 22
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 2.87 | 9.53 | 6.25 | 14.63 | – | – | 2.91 | 13.02 |
| 기초지수 | 2.84 | 9.22 | 6.38 | 14.37 | – | – | 3.04 | 12.42 |
| 시장가격(종가) | 2.79 | 8.74 | 5.60 | 14.28 | – | – | 2.81 | 13.03 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 국고03875-4309(23-9) (22.98%)
- 국고02625-4803(18-2) (16.53%)
- 국고03250-5303(23-2) (15.24%)
- 국고02000-4903(19-2) (10.37%)
- 국고02500-5203(22-2) (7.88%)
- 국고01875-4109(21-9) (5.38%)
- 국고01500-5003(20-2) (5.07%)
- 국고03250-5403(24-2) (4.04%)
- 국고01875-5103(21-2) (3.06%)
- 국고02750-4412(국 (3.02%)
- 국고03250-4209(22-11) (2.63%)
- 국고03125-5209(22-9) (2.15%)
- 국고03625-5309(23-7) (0.58%)
- 국고0300-4212(12-5 (0.5%)
- 국고채권01500-3012(20-9) (0.25%)
- 국고채권01375-2912(19-8) (0.18%)
- 국고01875-2906(19-4) (0.13%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | -9,812,194 | – | -9,812,194 |
| 국고03875-4309(23-9) | KR103504GD96 | 24,992,209 | 22.98 | 28,144,901 |
| 국고02625-4803(18-2) | KR103502G834 | 21,595,512 | 16.53 | 20,239,853 |
| 국고03250-5303(23-2) | KR103502GD31 | 17,700,218 | 15.24 | 18,669,658 |
| 국고02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 15,341,227 | 10.37 | 12,702,720 |
| 국고02500-5203(22-2) | KR103502GC32 | 10,595,200 | 7.88 | 9,652,449 |
| 국고01875-4109(21-9) | KR103503GB99 | 7,790,588 | 5.38 | 6,587,869 |
| 국고01500-5003(20-2) | KR103502GA34 | 8,289,186 | 5.07 | 6,204,679 |
| 국고03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 4,674,353 | 4.04 | 4,945,502 |
| 국고01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 4,674,353 | 3.06 | 3,753,631 |
| 국고02750-4412(국 | KR103502G4C9 | 3,895,294 | 3.02 | 3,703,996 |
| 국고03250-4209(22-11) | KR103504GC97 | 3,116,235 | 2.63 | 3,219,335 |
| 국고03125-5209(22-9) | KR103502GC99 | 2,555,313 | 2.15 | 2,632,664 |
| 국고03625-5309(23-7) | KR103502GD98 | 623,247 | 0.58 | 705,319 |
| 국고0300-4212(12-5 | KR10350172C8 | 623,247 | 0.50 | 616,152 |
| 국고채권01500-3012(20-9) | KR103502GAC2 | 342,785 | 0.25 | 311,097 |
| 국고채권01375-2912(19-8) | KR103502G9C8 | 236,833 | 0.18 | 216,832 |
| 국고01875-2906(19-4) | KR103502G966 | 174,509 | 0.13 | 165,161 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
감사합니다.
