Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx 수익구조 | ETF 분배금 | Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx 주가
오늘은 Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
지속 성장하는 글로벌 ETF 산업! 미국 ETF 산업의 핵심 기업에 투자합니다.
글로벌 ETF 산업의 장기 성장성에 투자
ETF의 글로벌 수탁고는 21년 기준 약 1경 1,800조원에 이르며, 2010년 이후 꾸준히 개수와 규모가 증가하고 있습니다. 글로벌 ETF 산업 성장의 수혜가 예상되는 기업에 투자하는 ETF입니다.
미국에 상장된 ETF 산업 관련 대표기업 10종목에 투자
ETF 산업의 핵심 플레이어인 ETF 운용사, 지수 사업자, 거래소, 데이터 제공업체에 분산 투자합니다. 산업 성장의 수혜 정도를 반영하여 각 섹터별 비율을 정하고, 사업 모델을 고려한 지수(Indxx US ETF Industry Top10 Index)를 추종합니다.
높은 구독형 비즈니스 모델 기반 기업 비중
편입된 기업의 대부분이 지수 사업과 데이터 서비스과 같은 구독형 비즈니스 모델을 구축하고 있어, 매출 안정성의 척도가 되는 연간 반복 매출 비중이 높습니다.
Indxx US ETF Industry Top10 Index는 미국 거래소에 상장된 기업 중 ETF 산업을 대표하는 10개 종목으로 구성된 지수입니다. 지수 정기변경 시 ETF 운용사 15%, 지수 사업자 30%, 거래소 30%, 데이터 제공업체 25%로 비중이 조정됩니다. 연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (6월/12월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분기별로 28원정도를 주니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.500% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 22
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 5.23 | 7.12 | 8.40 | 26.54 | – | – | 11.73 | 51.31 |
| 기초지수 | 5.28 | 6.97 | 8.03 | 25.71 | – | – | 11.33 | 48.98 |
| 시장가격(종가) | 5.08 | 6.97 | 8.00 | 24.94 | – | – | 10.87 | 48.78 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- S&P GLOBAL INC (16.03%)
- BLACKROCK INC (15.36%)
- MSCI INC (14.27%)
- INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (10.41%)
- NASDAQ INC (9.94%)
- CME GROUP INC (9.16%)
- MOODY’S CORP (6.56%)
- MORNINGSTAR INC (6.24%)
- FACTSET RESEARCH SYSTEMS (6.12%)
- TRADEWEB MARKET (5.92%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 729,566,407 | – | 729,566,407 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 5,086,958 | – | 5,086,958 |
| S&P GLOBAL INC | SPGI US Equity | 174.33 | 16.03 | 116,123,634 |
| BLACKROCK INC | BLK US Equity | 96.5 | 15.36 | 111,281,651 |
| MSCI INC | MSCI US Equity | 150.16 | 14.27 | 103,369,317 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE US Equity | 367.75 | 10.41 | 75,392,198 |
| NASDAQ INC | NDAQ US Equity | 829.75 | 9.94 | 72,002,702 |
| CME GROUP INC | CME US Equity | 239.16 | 9.16 | 66,350,582 |
| MOODY’S CORP | MCO US Equity | 77.41 | 6.56 | 47,512,612 |
| MORNINGSTAR INC | MORN US Equity | 106.58 | 6.24 | 45,197,096 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS US Equity | 75.33 | 6.12 | 44,372,460 |
| TRADEWEB MARKET | TW US Equity | 282.33 | 5.92 | 42,877,197 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
