Kodex Fn멀티팩터 수익구조 | Kodex Fn멀티팩터분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex Fn멀티팩터etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex Fn멀티팩터는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
단일 팩터들을 어떻게 조합해 투자할지 막막하셨나요? 모멘텀, 퀄리티, 밸류, 사이즈 팩터를 동시에 고려한 멀티팩터 전략 ETF로 시장 대비 초과 수익을 추구해보세요.
FnGuide 멀티팩터 지수는 유가증권시장에 상장된 기업 중 대형주 우선 편입 후 Momentum, Size, Quality & Value Factor로 이루어진 Multi-Factor 지표를 이용하여 최대 250 종목을 선별하는 지수입니다. ※ 정기변경: 연 4회(4월, 6월, 9월, 12월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
일단 1년에 200원 초반대라고 할 수 있습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 24
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.14 | 4.14 | 14.13 | 8.44 | -6.84 | – | 6.72 | 45.61 |
| 기초지수 | -0.39 | 3.88 | 13.10 | 6.33 | -12.26 | – | 5.64 | 32.70 |
| 시장가격(종가) | 0.07 | 2.63 | 12.06 | 7.25 | -11.56 | – | 5.23 | 34.30 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (24.78%)
- SK하이닉스 (5.97%)
- 현대차 (3.35%)
- 기아 (2.93%)
- 삼성바이오로직스 (2.12%)
- KB금융 (1.92%)
- LG에너지솔루션 (1.69%)
- 신한지주 (1.57%)
- 셀트리온 (1.42%)
- 삼성물산 (1.33%)
- POSCO홀딩스 (1.14%)
- 현대모비스 (1.06%)
- 삼성생명 (1.05%)
- 두산 (1.02%)
- 하나금융지주 (1.01%)
- 삼성화재 (0.96%)
- KCC (0.94%)
- LG전자 (0.94%)
- 메리츠금융지주 (0.88%)
- 아모레G (0.83%)
- LG화학 (0.74%)
- HD현대일렉트릭 (0.74%)
- 한미반도체 (0.71%)
- 한화에어로스페이스 (0.67%)
- 삼성SDI (0.65%)
- 크래프톤 (0.62%)
- 기업은행 (0.62%)
- 우리금융지주 (0.61%)
- 롯데웰푸드 (0.6%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 11,398,131 | – | 11,398,131 |
| 삼성전자 | 005930 | 4,032 | 24.78 | 330,624,000 |
| SK하이닉스 | 000660 | 382 | 5.97 | 79,647,000 |
| 현대차 | 005380 | 173 | 3.35 | 44,720,500 |
| 기아 | 000270 | 330 | 2.93 | 39,072,000 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 32 | 2.12 | 28,256,000 |
| KB금융 | 105560 | 303 | 1.92 | 25,633,800 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 70 | 1.69 | 22,505,000 |
| 신한지주 | 055550 | 382 | 1.57 | 20,933,600 |
| 셀트리온 | 068270 | 98 | 1.42 | 18,953,200 |
| 삼성물산 | 028260 | 120 | 1.33 | 17,748,000 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 44 | 1.14 | 15,246,000 |
| 현대모비스 | 012330 | 63 | 1.06 | 14,143,500 |
| 삼성생명 | 032830 | 150 | 1.05 | 14,055,000 |
| 두산 | 000150 | 70 | 1.02 | 13,650,000 |
| 하나금융지주 | 086790 | 219 | 1.01 | 13,490,400 |
| 삼성화재 | 000810 | 36 | 0.96 | 12,816,000 |
| KCC | 002380 | 38 | 0.94 | 12,597,000 |
| LG전자 | 066570 | 111 | 0.94 | 12,487,500 |
| 메리츠금융지주 | 138040 | 143 | 0.88 | 11,711,700 |
| 아모레G | 002790 | 350 | 0.83 | 11,042,500 |
| LG화학 | 051910 | 32 | 0.74 | 9,920,000 |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 27 | 0.74 | 9,868,500 |
| 한미반도체 | 042700 | 66 | 0.71 | 9,464,400 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 30 | 0.67 | 8,955,000 |
| 삼성SDI | 006400 | 26 | 0.65 | 8,671,000 |
| 크래프톤 | 259960 | 29 | 0.62 | 8,323,000 |
| 기업은행 | 024110 | 598 | 0.62 | 8,300,240 |
| 우리금융지주 | 316140 | 557 | 0.61 | 8,171,190 |
| 롯데웰푸드 | 280360 | 43 | 0.60 | 7,998,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
