Kodex MSCI밸류 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex MSCI밸류 투자종목
오늘은 Kodex MSCI밸류etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex MSCI밸류는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
PER(주가수익비율), 기업가치/영업현금흐름, PBR(주가순자산비율) 상위 종목을 선정하는 MSCI KOREA IMI Enhanced Value Capped Index를 추적합니다.
MSCI KOREA IMI Enhanced Value Capped Index 지수는 MSCI IMI Universe를 투자대상으로 하며, 각 종목별 예상 PER, 기업가치/영업현금흐름, PBR 등을 핵심지표로 하여 종목을 산정합니다. 각 종목은 최대지수구성비중(30%)를 넘지 않도록 구성되며, 3개의 밸류 팩터를 1/3씩 가중하여 점수가 높은 종목순으로 지수를 구성합니다.
※ 본 지수는 삼성자산운용이 MSCI측에 개발의뢰를 하여 산출한 지수로, MSCI에서는 지수에 대한 자세한 정보를 제공하지 않습니다. 지수에 관해 더 궁금하신 점은 Kodex 홈페이지 자주 묻는 질문, 혹은 삼성자산운용 CS센터 1533-0300 으로 문의 바랍니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 대략 300원정도 되니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 24
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.11 | 3.56 | 8.16 | 12.35 | -5.86 | 44.66 | 3.63 | 33.10 |
| 기초지수 | -0.71 | 4.00 | 6.33 | 9.43 | -13.72 | 25.57 | 2.13 | 10.96 |
| 시장가격(종가) | 0.00 | 0.34 | 4.73 | 8.74 | -11.99 | 29.28 | 0.30 | 15.48 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자우 (25.37%)
- 기아 (6.88%)
- HMM (5.66%)
- LG이노텍 (4.6%)
- BNK금융지주 (3.78%)
- GS (2.77%)
- LG유플러스 (2.7%)
- DB하이텍 (2.6%)
- 현대제철 (2.58%)
- 현대해상 (2.3%)
- DGB금융지주 (2.11%)
- 한화 (1.87%)
- 이마트 (1.83%)
- 한화생명 (1.68%)
- 현대차2우B (1.61%)
- KT (1.6%)
- DL이앤씨 (1.28%)
- 대웅 (1.24%)
- 씨젠 (1.18%)
- 동국제약 (1.13%)
- GS건설 (1.13%)
- 현대차우 (1.01%)
- SK디스커버리 (0.95%)
- KCC (0.89%)
- 동아쏘시오홀딩스 (0.88%)
- LX인터내셔널 (0.86%)
- DL (0.84%)
- 비에이치 (0.8%)
- 팬오션 (0.79%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 7,960,259 | – | 7,960,259 |
| 삼성전자우 | 005935 | 4,551 | 25.37 | 293,994,600 |
| 기아 | 000270 | 673 | 6.88 | 79,683,200 |
| HMM | 011200 | 3,865 | 5.66 | 65,589,050 |
| LG이노텍 | 011070 | 194 | 4.60 | 53,253,000 |
| BNK금융지주 | 138930 | 5,116 | 3.78 | 43,844,120 |
| GS | 078930 | 693 | 2.77 | 32,051,250 |
| LG유플러스 | 032640 | 3,147 | 2.70 | 31,249,710 |
| DB하이텍 | 000990 | 574 | 2.60 | 30,077,600 |
| 현대제철 | 004020 | 1,110 | 2.58 | 29,859,000 |
| 현대해상 | 001450 | 765 | 2.30 | 26,660,250 |
| DGB금융지주 | 139130 | 3,044 | 2.11 | 24,412,880 |
| 한화 | 000880 | 731 | 1.87 | 21,710,700 |
| 이마트 | 139480 | 369 | 1.83 | 21,217,500 |
| 한화생명 | 088350 | 6,535 | 1.68 | 19,506,975 |
| 현대차2우B | 005387 | 111 | 1.61 | 18,648,000 |
| KT | 030200 | 492 | 1.60 | 18,548,400 |
| DL이앤씨 | 375500 | 453 | 1.28 | 14,790,450 |
| 대웅 | 003090 | 654 | 1.24 | 14,388,000 |
| 씨젠 | 096530 | 634 | 1.18 | 13,662,700 |
| 동국제약 | 086450 | 706 | 1.13 | 13,131,600 |
| GS건설 | 006360 | 735 | 1.13 | 13,053,600 |
| 현대차우 | 005385 | 71 | 1.01 | 11,665,300 |
| SK디스커버리 | 006120 | 290 | 0.95 | 11,049,000 |
| KCC | 002380 | 31 | 0.89 | 10,276,500 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | 93 | 0.88 | 10,192,800 |
| LX인터내셔널 | 001120 | 325 | 0.86 | 9,928,750 |
| DL | 000210 | 178 | 0.84 | 9,683,200 |
| 비에이치 | 090460 | 396 | 0.80 | 9,325,800 |
| 팬오션 | 028670 | 2,389 | 0.79 | 9,173,760 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
