Kodex 구리선물(H) 수익구조 | Kodex 구리선물(H) 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 구리선물(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 구리선물(H)은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
늘어나는 수요, 줄어드는 생산량! 붉은금, 구리의 투자매력이 더욱 높아집니다.
COMEX에 상장되어 있는 구리선물 가격의 움직임을 추적하는 ETF
원달러 변동에 대한 환헷지를 통해 국제 구리 가격의 움직임을 반영하는 것을 추구합니다.
기초지수 : S&P GSCI North American Copper Index Total Return
지수의 구성종목은 미국상품거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 최근월물로 이루어집니다.(만기 도래시 5영업일에 걸쳐 보유하고 있던 최근월 선물에서 차근월 선물로 교체하는 롤오버 실행)
S&P GSCI North American Copper Total Return 지수는 스탠다드앤푸어스가 1995년 1월 16일 100포인트를 시작으로 2009년 4월부터 발표하고 있습니다. 이 지수는 S&P GSCI Total Return 지수의 산업용 비철금속(Industrial Metals)섹터의 하위 지수중 하나로 COMEX(미국 상품거래소)에서 거래되는 구리선물의 가격을 기준으로 산출된 지수입니다. ※ 월물교체: 연 5회(2월, 4월, 6월, 8월, 11월) ※ 보다 자세한 월물 교체 시기 및 방법론은 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.680% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.599%, 신탁 : 0.040%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -7.08 | -8.17 | 5.07 | 3.75 | -10.75 | 32.56 | 3.19 | -28.63 |
| 기초지수 | -6.73 | -7.09 | 7.45 | 9.13 | 0.83 | 57.73 | 6.81 | -7.09 |
| 시장가격(종가) | -8.04 | -9.05 | 5.00 | 2.18 | -11.84 | 31.37 | 2.78 | -28.90 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Highgrade Copper 2024 09 (89.57%)
- ETFs COPPER (10.43%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 710,241,894 | – | 710,241,894 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -25.72 | – | -355,759,040 |
| USD현금 | USDZZ0000001 | 56,499.25 | – | 78,274,060 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 557,355,808 | – | 557,355,808 |
| Highgrade Copper 2024 09 | HGU4 Equity | 4.5 | 89.57 | 640,418,467 |
| ETFs COPPER | COPA LN Equity | 1,444.44 | 10.43 | 74,612,026 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
