Kodex WTI원유선물(H) 수익구조 | Kodex WTI원유선물(H)분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex WTI원유선물(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex WTI원유선물(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return의 수익률을 추적하는 ETF입니다.
WTI 유가의 단기 변화를 보다 잘 반영
최근월물로만 월물 교체하는 지수(ER Index)는 원월 물(만기가 최근 월물보다 뒤에 설정된 종목) / 최근 월물을 선택적으로 교체하는 지수(Enhanced Index) 대비 현물과 상관관계가 높고, 원유 가격 상승 시 최근 월물 상승 폭이 원월 물 상승폭보다 높습니다.
WTI 유가의 단기 변화를 보다 잘 반영하는 기초지수 추종
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되고 있는 WTI 원유 선물 가격으로 산출되는 기초지수( S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return)의 추종을 목표로 하는 ETF입니다.
환헤지로 환율 변동 위험 최소화
WTI 원유 가격과 달러의 가치는 역(逆)의 상관관계를 지니므로, 환헤지를 하지 않았을 경우, WTI 원유 가격이 상승하더라도 달러 가치가 하락하면 수익을 얻을 수 없습니다.
S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return는 S&P Dow Jones Indices가 발표하며 New York Mercantile Exchange(뉴욕상업거래소)에 상장된 WTI원유 선물가격의 움직임을 나타내는 지수로서, 선물 투자시 발생하는 롤오버 비용(Roll over Cost)을 반영하여 산출된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.350% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -3.69 | -3.84 | 8.23 | 6.97 | 40.95 | -20.69 | 9.76 | -23.33 |
| 기초지수 | -3.75 | -4.16 | 7.38 | 5.36 | 38.59 | -9.80 | 12.20 | -12.07 |
| 시장가격(종가) | -4.37 | -4.64 | 6.88 | 5.84 | 40.32 | -21.70 | 8.91 | -24.08 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- rude Oil 2024 09 (88.29%)
- United States OIL ETF (11.81%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 383,496,461 | – | 383,496,461 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -9.88 | – | -136,660,160 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 338,214,719 | – | 338,214,719 |
| Crude Oil 2024 09 | CLU4 Equity | 3.15 | 88.29 | 338,603,535 |
| United States OIL ETF | USO US Equity | 425.53 | 11.81 | 45,281,742 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
