Kodex 삼성그룹 수익구조 | Kodex 삼성그룹 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 삼성그룹 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 삼성그룹은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
한국경제의 힘! 삼성그룹! 삼성그룹의 시가총액 1조원 이상의 핵심계열사에 투자하는 대표 테마 ETF입니다.
한국경제의 힘, 삼성그룹에 투자
삼성그룹의 시가총액 1조원 이상의 핵심계열사에 투자하는 대표 테마 ETF입니다.
FnGuide 삼성그룹 지수 추종
한국거래소에 상장되어있는 시가총액이 1조원 이상인 삼성그룹 계열사 종목으로 구성된 지순인 FnGuide 삼성그룹 지수를 추종합니다.
국내 최초, 최대의 삼성그룹주 ETF
삼성그룹 ETF 중 가장 규모가 크고 ,유동성이 풍부한 ETF 입니다. (삼성그룹주 ETF 상장일 : ’22년 10월 기준 )
삼성그룹지수는 거래소에 상장되어있는 시가총액이 1조원 이상인 삼성그룹 계열사 종목으로 구성된 지수이며, 매년 2회(6월,12월) 정기변경이 이루어 집니다. (지수산출 : Fn Guide) * 개별종목의 편입비 상한선이 25%(일반 주식형은 10%)로 종목별 성과에 따른 보다 폭넓은 지수구성이 가능합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 한번씩 분배금이 나오니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.219%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 3.38 | 2.41 | 13.58 | 2.38 | -5.20 | 62.55 | 3.15 | 137.85 |
| 기초지수 | 3.29 | 2.37 | 13.15 | 0.93 | -9.33 | 50.80 | 2.65 | 99.88 |
| 시장가격(종가) | 3.76 | 0.90 | 12.01 | 1.01 | -9.34 | 51.03 | 1.76 | 98.85 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (25.88%)
- 삼성SDI (13.01%)
- 삼성바이오로직스 (11.73%)
- 삼성물산 (10.44%)
- 삼성화재 (8.22%)
- 삼성전기 (6.49%)
- 삼성생명 (5.8%)
- 삼성중공업 (5.39%)
- 삼성에스디에스 (4.33%)
- 삼성E&A (2.93%)
- 삼성증권 (2.0%)
- 호텔신라 (1.14%)
- 에스원 (1.06%)
- 제일기획 (0.9%)
- 삼성카드 (0.68%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 1,464,651 | – | 1,464,651 |
| 삼성전자 | 005930 | 3,058 | 25.88 | 245,863,200 |
| 삼성SDI | 006400 | 360 | 13.01 | 123,660,000 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 128 | 11.73 | 111,488,000 |
| 삼성물산 | 028260 | 677 | 10.44 | 99,180,500 |
| 삼성화재 | 000810 | 225 | 8.22 | 78,075,000 |
| 삼성전기 | 009150 | 392 | 6.49 | 61,661,600 |
| 삼성생명 | 032830 | 603 | 5.80 | 55,114,200 |
| 삼성중공업 | 010140 | 4,676 | 5.39 | 51,202,200 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 272 | 4.33 | 41,180,800 |
| 삼성E&A | 028050 | 1,084 | 2.93 | 27,858,800 |
| 삼성증권 | 016360 | 436 | 2.00 | 18,966,000 |
| 호텔신라 | 008770 | 217 | 1.14 | 10,850,000 |
| 에스원 | 012750 | 172 | 1.06 | 10,062,000 |
| 제일기획 | 030000 | 487 | 0.90 | 8,532,240 |
| 삼성카드 | 029780 | 166 | 0.68 | 6,457,400 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
