Kodex 혁신기술테마액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 혁신기술테마액티브 투자종목
오늘은 Kodex 혁신기술테마액티브etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 혁신기술테마액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
액티브펀드와 ETF의 속성을 모두 가진 주식형 액티브 ETF 입니다. 빅데이터를 활용하여 4차산업 혁신기술 특허를 보유한 기업에 투자합니다.
빅데이터를 활용한 4차산업 혁신 기술 산업에 투자하는 ETF
4차산업 혁신 기술(지식재산,특허 등)을 보유한 기업들이 편입되어 있습니다.
AI를 활용하여 플러스 알파 추구
빅데이터 전문 업체 딥서치가 제공한 특허 데이터를 기반으로 테마 및 연관키워드를 선정합니다. 재무 안정성을 기준으로 기준미달 종목은 제외하고 포트폴리오를 구성합니다. 안정적인 성과를 위해 코스피 시총 상위 종목과 포트폴리오를 혼합하여 최종 포트폴리오를 결정합니다.
ETF와 액티브펀드의 혼합
실시간으로 거래가능한 ETF이면서도, 투자 종목과 비중을 적극 조정하는 액티브 펀드의 특성도 가지고 있습니다. ETF 자산의 70% 정도는 비교지수인 KOSPI지수를 따르지만, 나머지는 운용사가 탄력적으로 운용합니다.
코스피 지수는 한국거래소(KRX)가 발표하는 지수로서, 유가증권시장에 상장된 우선주를 제외한 전 종목을 시가총액비중으로 구성하여 산출한 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1주당 부냅금 180원정도라고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.57 | 6.95 | 21.31 | 14.67 | 4.64 | – | 14.34 | 50.92 |
| 기초지수 | -2.30 | 3.12 | 9.73 | 2.81 | -16.71 | – | 2.09 | 16.44 |
| 시장가격(종가) | -0.98 | 5.10 | 19.10 | 12.68 | 0.46 | – | 12.82 | 42.08 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (21.56%)
- SK하이닉스 (6.12%)
- HD현대일렉트릭 (5.25%)
- 한화에어로스페이스 (4.41%)
- LG이노텍 (4.24%)
- 삼성바이오로직스 (4.07%)
- NAVER (3.78%)
- 현대차 (2.75%)
- 기아 (2.48%)
- LG에너지솔루션 (2.18%)
- POSCO홀딩스 (2.15%)
- KT (1.95%)
- LG화학 (1.94%)
- HD한국조선해양 (1.56%)
- LG전자 (1.55%)
- LG (1.53%)
- 현대모비스 (1.33%)
- LG유플러스 (1.31%)
- 포니링크 (1.3%)
- KB금융 (1.15%)
- 하이비젼시스템 (1.14%)
- SK텔레콤 (1.07%)
- 메리츠금융지주 (1.04%)
- SK스퀘어 (1.03%)
- 신한지주 (0.93%)
- SK (0.84%)
- 두산에너빌리티 (0.83%)
- 원익QnC (0.8%)
- 삼성SDI (0.77%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 38,567,631 | – | 38,567,631 |
| 삼성전자 | 005930 | 3,727 | 21.56 | 299,650,800 |
| SK하이닉스 | 000660 | 448 | 6.12 | 85,120,000 |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 218 | 5.25 | 72,921,000 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 209 | 4.41 | 61,341,500 |
| LG이노텍 | 011070 | 228 | 4.24 | 58,938,000 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 65 | 4.07 | 56,615,000 |
| NAVER | 035420 | 295 | 3.78 | 52,510,000 |
| 현대차 | 005380 | 152 | 2.75 | 38,228,000 |
| 기아 | 000270 | 300 | 2.48 | 34,500,000 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 91 | 2.18 | 30,257,500 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 84 | 2.15 | 29,862,000 |
| KT | 030200 | 715 | 1.95 | 27,134,250 |
| LG화학 | 051910 | 86 | 1.94 | 26,918,000 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 118 | 1.56 | 21,688,400 |
| LG전자 | 066570 | 196 | 1.55 | 21,599,200 |
| LG | 003550 | 264 | 1.53 | 21,252,000 |
| 현대모비스 | 012330 | 82 | 1.33 | 18,491,000 |
| LG유플러스 | 032640 | 1,819 | 1.31 | 18,190,000 |
| 포니링크 | 064800 | 6,269 | 1.30 | 18,117,410 |
| KB금융 | 105560 | 190 | 1.15 | 15,960,000 |
| 하이비젼시스템 | 126700 | 755 | 1.14 | 15,779,500 |
| SK텔레콤 | 017670 | 276 | 1.07 | 14,931,600 |
| 메리츠금융지주 | 138040 | 181 | 1.04 | 14,443,800 |
| SK스퀘어 | 402340 | 178 | 1.03 | 14,311,200 |
| 신한지주 | 055550 | 236 | 0.93 | 12,862,000 |
| SK | 034730 | 81 | 0.84 | 11,720,700 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 611 | 0.83 | 11,566,230 |
| 원익QnC | 074600 | 365 | 0.80 | 11,077,750 |
| 삼성SDI | 006400 | 31 | 0.77 | 10,648,500 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
