Kodex 미국빅테크10(H) 수익구조 | Kodex 미국빅테크10(H)분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국빅테크10(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
AI 시대를 주도하는 미국 빅테크 10개 종목에 집중 투자
미국 빅테크 10개 : “Magnificent 7” + α
글로벌 기술 혁신 발전 역사, 기술 혁신을 이끈 빅테크 리딩 기업들로 구성
차세대 세계 기술 혁신의 방향 : ① 생성형 AI ② 플랫폼&클라우드 ③ 차세대 모빌리티&디바이스
10% 동일가중 방식 : 빅테크 내 지각변동 효과적 반영
신기술이 언제·누가·어디서 발표할지 모르는 AI시대에서는 동일가중 방식으로 분산 투자가 유리
동일가중 방식을 통해 빅테크 주도주 탈바꿈에 유연한 대응 가능
환헤지형 : 금리인하기에도 마음 편한 투자
달러가치 변동 리스크는 피하고, 미국 대표 혁신 기업 가격 변화에만 집중
NYSE U.S. BIG TECH 10 Index는 미국에 상장된 보통주 및 ADR* 중 거래 유동성이 풍부한 기술 및 기술관련 성장주식으로 구성된 지수입니다. ADR(American Depositary Receipt): 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서 시가총액 50억 달러 이상, 최근 6개월 일평균거래량 5천만 달러 이상 기업 중 ICE Data Indicies에서 선정하는 기술 혁신을 통해 고성장이 기대되는 기술, 인터넷, 미디어 관련 기업 최소 10종목 이상으로 구성된 동일가중지수입니다.
연 4회 지수 정기변경을 실시합니다. (3월/6월/9월/12월 세번째 금요일)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -2.88 | 12.29 | 15.65 | 33.42 | 35.04 | 256.93 | 21.00 | 285.37 |
| 기초지수 | -2.70 | 13.06 | 17.36 | 37.96 | 49.28 | 315.11 | 23.42 | 351.13 |
| 시장가격(종가) | -2.80 | 10.07 | 17.07 | 33.87 | 37.00 | 256.64 | 21.59 | 289.96 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
MICRO NYSE FANG 2024 09 (11.7%)- TESLA MOTORS (10.97%)
- Snowflake Inc – CL A (9.35%)
- APPLE Inc (9.35%)
- Amazon.com Inc (9.06%)
- ALPHABET INC-CL A (8.8%)
- MICROSOFT (8.63%)
- NETFLIX (8.52%)
- Meta Platforms Inc-CL A (8.36%)
- NVIDIA Corp (7.63%)
- BROADCOM LTD (7.63%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 389,615,659 | – | 389,615,659 |
| 외국환포워드USD | FXFWD0000USD | -339,895,834 | – | -339,895,834 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 46,199,792 | – | 46,199,792 |
| MICRO NYSE FANG 2024 09 | FNSU4 Equity | 0.6 | 11.70 | 45,487,776 |
| TESLA MOTORS | TSLA US Equity | 139.82 | 10.97 | 42,676,202 |
| Snowflake Inc – CL A | SNOW US Equity | 202.57 | 9.35 | 36,378,699 |
| APPLE Inc | AAPL US Equity | 120.62 | 9.35 | 36,354,583 |
| Amazon.com Inc | AMZN US Equity | 141.39 | 9.06 | 35,239,496 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL US Equity | 147.62 | 8.80 | 34,220,770 |
| MICROSOFT | MSFT US Equity | 57.91 | 8.63 | 33,577,302 |
| NETFLIX | NFLX US Equity | 37.7 | 8.52 | 33,127,816 |
| Meta Platforms Inc-CL A | META US Equity | 51.75 | 8.36 | 32,516,366 |
| NVIDIA Corp | NVDA US Equity | 190.64 | 7.63 | 29,663,131 |
| BROADCOM LTD | AVGO US Equity | 143.4 | 7.63 | 29,661,502 |
