Kodex 한국대만IT프리미어 수익구조 | Kodex 한국대만IT프리미어 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 한국대만IT프리미어 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 한국대만IT프리미어는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
아시아 IT리더 한국과 대만의 H/W, S/W 산업에 주목하세요. 한국과 대만거래소에 상장된 대표 IT 종목에 투자합니다.
한국대만IT프리미어지수는 4차 산업혁명시대를 맞이하여 한국거래소(KRX)와 대만증권거래소(TWSE)가 2017년 공동개발한 지수로, 한국과 대만 시장에 상장된 IT 대표기업주식들로 구성되어 있습니다. 양 거래소가 지수를 공동으로 관리하며, S&P Dow Johns Indices 가 업무를 위탁받아 산출 및 분배 업무를 하고 있습니다. 이 지수는 한국과 대만에 상장된 정보기술과 커뮤니케이션 업종 기업 중 미화 25억 달러 이상의 유동시가총액을 가진 기업을 대상으로, 개별 종목 최대 비중 20% 이내, 상위 5개 종목 비중 60% 이내가 되도록 하는 시가총액가중지수입니다.(신규편입 미화 27.5억 달러 이상, 편출 22.5억 달러 미만) 연 2회 구성종목과 편입비중을 변경하는 정기변경을 실시합니다.(5월/11월 말 기준 구성종목 선정, 6월/12월 두번째 금요일 변경)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분기별로 17~150원까지 다양합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.550% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.050%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -2.83 | 14.57 | 24.51 | 35.36 | 28.85 | 161.03 | 24.04 | 161.63 |
| 기초지수 | -3.15 | 14.48 | 23.64 | 33.33 | 21.99 | 142.60 | 23.12 | 136.58 |
| 시장가격(종가) | -6.59 | 9.12 | 21.07 | 29.11 | 22.50 | 147.44 | 19.73 | 146.95 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (22.1%)
- 삼성전자 (20.55%)
- SK하이닉스 (7.04%)
- HON HAI PRECISION INDUSTRY (7.01%)
- MEDIATEK INC (5.93%)
- QUANTA COMPUTER (2.68%)
- DELTA ELECTRONICS (2.42%)
- NAVER (2.0%)
- UNITED MICROELECTRONICS (1.93%)
- ASE INDUSTRIAL HOLDINGS (1.91%)
- CHUNGHWA TELECOM CO LTD (1.49%)
- 삼성SDI (1.36%)
- ASUSTEK COMPUTER (1.07%)
- NOVATEK MICROELECTRONICS LTD (1.0%)
- Wistron Corp (0.95%)
- 카카오 (0.92%)
- LARGAN PRECISION CO LTD (0.85%)
- ACCTON TECH (0.84%)
- WIWYNN CORP (0.84%)
- REALTEK SEMICONDUCTOR CORP (0.82%)
- Unimicron Technology Corp (0.81%)
- YAGEO CO (0.81%)
- LITE ON TECHNOLOGY (0.76%)
- 크래프톤 (0.72%)
- Asia Vital Components Co Ltd (0.71%)
- PEGATRON (0.69%)
- 삼성전기 (0.66%)
- TAIWAN MOBILE (0.62%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 2,578,571,994 | – | 2,578,571,994 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 13,286,764 | – | 13,286,764 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330 TT Equity | 13,705.88 | 22.10 | 566,912,887 |
| 삼성전자 | 005930 | 6,517 | 20.55 | 527,225,300 |
| SK하이닉스 | 000660 | 942 | 7.04 | 180,675,600 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317 TT Equity | 21,117.65 | 7.01 | 179,782,473 |
| MEDIATEK INC | 2454 TT Equity | 2,823.53 | 5.93 | 152,100,031 |
| QUANTA COMPUTER | 2382 TT Equity | 5,470.59 | 2.68 | 68,646,330 |
| DELTA ELECTRONICS | 2308 TT Equity | 3,764.71 | 2.42 | 61,953,479 |
| NAVER | 035420 | 293 | 2.00 | 51,216,400 |
| UNITED MICROELECTRONICS | 2303 TT Equity | 22,882.35 | 1.93 | 49,595,777 |
| ASE INDUSTRIAL HOLDINGS | 3711 TT Equity | 6,705.88 | 1.91 | 48,873,291 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2412 TT Equity | 7,470.59 | 1.49 | 38,349,339 |
| 삼성SDI | 006400 | 103 | 1.36 | 34,917,000 |
| ASUSTEK COMPUTER | 2357 TT Equity | 1,352.94 | 1.07 | 27,351,880 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 3034 TT Equity | 1,117.65 | 1.00 | 25,546,405 |
| Wistron Corp | 3231 TT Equity | 5,705.88 | 0.95 | 24,348,416 |
| 카카오 | 035720 | 594 | 0.92 | 23,641,200 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 3008 TT Equity | 182.35 | 0.85 | 21,918,697 |
| ACCTON TECH | 2345 TT Equity | 1,000 | 0.84 | 21,632,000 |
| WIWYNN CORP | 6669 TT Equity | 235.29 | 0.84 | 21,571,975 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2379 TT Equity | 941.18 | 0.82 | 20,956,078 |
| Unimicron Technology Corp | 3037 TT Equity | 2,529.41 | 0.81 | 20,785,742 |
| YAGEO CO | 2327 TT Equity | 650.65 | 0.81 | 20,754,921 |
| LITE ON TECHNOLOGY | 2301 TT Equity | 4,352.94 | 0.76 | 19,494,641 |
| 크래프톤 | 259960 | 65 | 0.72 | 18,525,000 |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3017 TT Equity | 647.06 | 0.71 | 18,289,312 |
| PEGATRON | 4938 TT Equity | 4,000 | 0.69 | 17,745,000 |
| 삼성전기 | 009150 | 109 | 0.66 | 16,884,100 |
| TAIWAN MOBILE | 3045 TT Equity | 3,588.24 | 0.62 | 15,994,131 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.