Kodex 멀티에셋하이인컴(H) 수익구조 | Kodex 멀티에셋하이인컴(H) 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 멀티에셋하이인컴(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 멀티에셋하이인컴(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
주식, 채권, 대체투자 자산 중 상대적으로 높은 인컴 수익을 창출하는 자산에 분산투자합니다.
Morningstar Multi-Asset High Income 10% Capped Index는 잘 분산된 ETF 포트폴리오에 투자함으로 장기적으로 자산가치의 상승과 동시에 높은 수준의 인컴을 추구하는 전략지수입니다. 해당 지수는 주식, 채권, 대체투자 자산에 각각 20%, 60%, 20% 의 비율로 투자합니다. ※ 정기변경: 연 4회(2월, 5월, 8월, 11월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.87 | 2.98 | 1.94 | 4.20 | -11.55 | -6.41 | 0.95 | -3.33 |
| 기초지수 | 1.70 | 2.46 | 1.47 | 2.44 | -16.49 | -14.88 | 0.99 | -12.63 |
| 시장가격(종가) | 2.26 | 3.62 | 2.58 | 3.95 | -11.00 | -6.52 | 0.83 | -3.47 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
iShares Broad USD High Yield C (10.79%)- ISHARES US PREFERRED STOCK E (10.79%)
- iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (10.75%)
- iShares Agency Bond ETF (10.73%)
- ISHARES FLOATING RATE BOND E (10.61%)
- ISHARES CORE U.S. AGGREGATE (8.25%)
- iShares Core U.S. REIT ETF (7.28%)
- iShares Latin America 40 ETF (5.83%)
- iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (5.37%)
- ISHARES EMERGING MARKETS LOC (5.31%)
- iShares Global REIT ETF (4.27%)
- ISHARES MSCI EAFE VALUE (2.93%)
- iShares MBS ETF (2.57%)
- iShares Core MSCI Pacific ETF (2.3%)
- iShares Russell 1000 Value ETF (1.94%)
- 스왑(신한투자증권) (0.28%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 971,200,083 | – | 971,200,083 |
| 외국환포워드USD | FXFWD0000USD | -933,723,172 | – | -933,723,172 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 77,368,617 | – | 77,368,617 |
| iShares Broad USD High Yield C | USHY US Equity | 1,907.8 | 10.79 | 97,019,108 |
| ISHARES US PREFERRED STOCK E | PFF US Equity | 2,206.6 | 10.79 | 96,967,757 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | ISTB US Equity | 1,463 | 10.75 | 96,638,201 |
| iShares Agency Bond ETF | AGZ US Equity | 643 | 10.73 | 96,426,715 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | FLOT US Equity | 1,350.8 | 10.61 | 95,330,863 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | AGG US Equity | 546 | 8.25 | 74,184,150 |
| iShares Core U.S. REIT ETF | USRT US Equity | 836.8 | 7.28 | 65,439,200 |
| iShares Latin America 40 ETF | ILF US Equity | 1,522.4 | 5.83 | 52,384,733 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | CEMB US Equity | 781.6 | 5.37 | 48,280,158 |
| ISHARES EMERGING MARKETS LOC | LEMB US Equity | 950 | 5.31 | 47,746,717 |
| iShares Global REIT ETF | REET US Equity | 1,138.6 | 4.27 | 38,423,193 |
| ISHARES MSCI EAFE VALUE | EFV US Equity | 347.4 | 2.93 | 26,322,351 |
| iShares MBS ETF | MBB US Equity | 179.2 | 2.57 | 23,059,909 |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | IPAC US Equity | 241.4 | 2.30 | 20,632,582 |
| iShares Russell 1000 Value ETF | IWD US Equity | 69.4 | 1.94 | 17,456,420 |
| 스왑(신한투자증권) | SWAP00000008 | -2,480,591 | 0.28 | -2,480,591 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
