Kodex 철강 수익구조 | Kodex 철강 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 철강etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 철강은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
한국경제의 과거, 현재, 미래를 책임질 기초산업! 국내 대표 철강산업주에 투자합니다.
KRX 철강 지수는 GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 철강 섹터에 해당하는 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
| 산업구분 | 지수시가총액(백만원) | 비중(%) |
|---|---|---|
| (유)철강금속 | 11,490,916 | 92.16 |
| (코)금속 | 537,121 | 4.31 |
| (유)금융업 | 440,843 | 3.54 |
| 기타 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘최근 3년 분배금 지급현황’을 확인
분배금은 대략 1년에 한번주며 180~240원정도 줍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -7.17 | -10.61 | -9.27 | -19.91 | -18.61 | 26.29 | -17.22 | 20.57 |
| 기초지수 | -7.21 | -11.12 | -10.55 | -21.90 | -23.83 | 15.44 | -18.50 | -3.46 |
| 시장가격(종가) | -7.21 | -10.61 | -11.41 | -21.62 | -24.17 | 13.39 | -18.98 | -5.55 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 고려아연 (25.32%)
- 현대제철 (18.48%)
- POSCO홀딩스 (17.71%)
- 풍산 (8.04%)
- TCC스틸 (5.16%)
- 삼아알미늄 (3.51%)
- 포스코엠텍 (3.13%)
- 동국제강 (2.6%)
- 세아제강지주 (2.02%)
- KG스틸 (2.0%)
- 세아베스틸지주 (1.87%)
- 풍산홀딩스 (1.51%)
- 동국씨엠 (1.3%)
- 동국산업 (1.18%)
- 남선알미늄 (1.15%)
- 휴스틸 (1.07%)
- 세아제강 (1.06%)
- 조일알미늄 (1.04%)
- 포스코스틸리온 (0.93%)
- 영풍 (0.92%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 6,131,527 | – | 6,131,527 |
| 고려아연 | 010130 | 281 | 25.32 | 139,095,000 |
| 현대제철 | 004020 | 3,705 | 18.48 | 101,517,000 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 268 | 17.71 | 97,284,000 |
| 풍산 | 103140 | 741 | 8.04 | 44,163,600 |
| TCC스틸 | 002710 | 774 | 5.16 | 28,367,100 |
| 삼아알미늄 | 006110 | 363 | 3.51 | 19,311,600 |
| 포스코엠텍 | 009520 | 918 | 3.13 | 17,212,500 |
| 동국제강 | 460860 | 1,552 | 2.60 | 14,278,400 |
| 세아제강지주 | 003030 | 60 | 2.02 | 11,088,000 |
| KG스틸 | 016380 | 1,719 | 2.00 | 11,001,600 |
| 세아베스틸지주 | 001430 | 537 | 1.87 | 10,288,920 |
| 풍산홀딩스 | 005810 | 311 | 1.51 | 8,288,150 |
| 동국씨엠 | 460850 | 936 | 1.30 | 7,169,760 |
| 동국산업 | 005160 | 1,100 | 1.18 | 6,468,000 |
| 남선알미늄 | 008350 | 3,982 | 1.15 | 6,315,452 |
| 휴스틸 | 005010 | 1,288 | 1.07 | 5,892,600 |
| 세아제강 | 306200 | 45 | 1.06 | 5,800,500 |
| 조일알미늄 | 018470 | 3,125 | 1.04 | 5,700,000 |
| 포스코스틸리온 | 058430 | 116 | 0.93 | 5,127,200 |
| 영풍 | 000670 | 16 | 0.92 | 5,072,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
