Kodex 건설 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 건설투자종목
오늘은 Kodex 건설 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 건설은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
국내 대형 건설 시장 주도! 우수한 해외 건설 시장 수주 성과! 건설 산업을 이끌고 있는 국내 대형 건설주에 분산투자합니다.
KRX 건설 지수는 GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 건설 섹터에 해당하는 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
| 산업구분 | 지수시가총액(백만원) | 비중(%) |
|---|---|---|
| (유)건설업 | 6,748,062 | 47.13 |
| (유)서비스업 | 4,470,617 | 31.22 |
| (유)비금속광물 | 1,195,119 | 8.35 |
| (코)기타서비스 | 521,766 | 3.64 |
| (유)전기전자 | 357,338 | 2.5 |
| (유)화학 | 273,680 | 1.91 |
| (코)금속 | 255,518 | 1.78 |
| (유)철강금속 | 141,178 | .99 |
| (코)기계·장비 | 137,953 | .96 |
| 기타 | 216,543 | 1.52 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년엔 30~35원정도의 분배금을 주고 있습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 9.82 | 4.45 | 7.30 | -10.01 | -8.66 | 34.68 | 3.67 | -24.69 |
| 기초지수 | 9.99 | 4.65 | 7.17 | -10.98 | -10.98 | 27.77 | 3.52 | -33.22 |
| 시장가격(종가) | 10.16 | 4.99 | 6.12 | -11.03 | -11.14 | 27.81 | 2.81 | -36.10 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성E&A (19.6%)
- 현대건설 (17.24%)
- 한전기술 (9.91%)
- GS건설 (8.92%)
- DL이앤씨 (6.66%)
- HDC현대산업개발 (6.05%)
- 대우건설 (5.94%)
- KCC글라스 (2.64%)
- 경동나비엔 (2.53%)
- 아이에스동서 (2.4%)
- 제이오 (2.12%)
- LX하우시스 (1.93%)
- 성광벤드 (1.81%)
- 한일시멘트 (1.61%)
- 지오릿에너지 (1.57%)
- 아세아시멘트 (1.21%)
- 도화엔지니어링 (1.1%)
- 삼부토건 (1.04%)
- 알루코 (1.0%)
- 한미글로벌 (1.0%)
- 현대무벡스 (0.98%)
- 삼표시멘트 (0.84%)
- 서희건설 (0.69%)
- 수산인더스트리 (0.64%)
- 조선내화 (0.32%)
- CR홀딩스 (0.28%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 6,836,820 | – | 6,836,820 |
| 삼성E&A | 028050 | 2,337 | 19.60 | 66,604,500 |
| 현대건설 | 000720 | 1,765 | 17.24 | 58,598,000 |
| 한전기술 | 052690 | 450 | 9.91 | 33,660,000 |
| GS건설 | 006360 | 1,541 | 8.92 | 30,326,880 |
| DL이앤씨 | 375500 | 641 | 6.66 | 22,627,300 |
| HDC현대산업개발 | 294870 | 902 | 6.05 | 20,565,600 |
| 대우건설 | 047040 | 4,790 | 5.94 | 20,189,850 |
| KCC글라스 | 344820 | 211 | 2.64 | 8,956,950 |
| 경동나비엔 | 009450 | 147 | 2.53 | 8,584,800 |
| 아이에스동서 | 010780 | 333 | 2.40 | 8,141,850 |
| 제이오 | 418550 | 397 | 2.12 | 7,205,550 |
| LX하우시스 | 108670 | 144 | 1.93 | 6,559,200 |
| 성광벤드 | 014620 | 426 | 1.81 | 6,138,660 |
| 한일시멘트 | 300720 | 383 | 1.61 | 5,457,750 |
| 지오릿에너지 | 270520 | 3,016 | 1.57 | 5,323,240 |
| 아세아시멘트 | 183190 | 361 | 1.21 | 4,111,790 |
| 도화엔지니어링 | 002150 | 478 | 1.10 | 3,737,960 |
| 삼부토건 | 001470 | 2,195 | 1.04 | 3,540,535 |
| 알루코 | 001780 | 1,254 | 1.00 | 3,385,800 |
| 한미글로벌 | 053690 | 192 | 1.00 | 3,381,120 |
| 현대무벡스 | 319400 | 1,131 | 0.98 | 3,313,830 |
| 삼표시멘트 | 038500 | 907 | 0.84 | 2,838,910 |
| 서희건설 | 035890 | 1,766 | 0.69 | 2,361,142 |
| 수산인더스트리 | 126720 | 99 | 0.64 | 2,158,200 |
| 조선내화 | 462520 | 60 | 0.32 | 1,096,800 |
| CR홀딩스 | 000480 | 158 | 0.28 | 943,260 |
