Kodex 미국S&P500선물(H) 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 미국S&P500선물(H) 투자종목
오늘은 Kodex 미국S&P500선물(H)etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국S&P500선물(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
전세계 가장 큰 주식시장인 미국. 미국에 상장된 500개 글로벌 대표기업 관련 상품에 투자합니다.
국내 주식시장 시간에 손쉽게 미국시장 투자 가능
CME (시카고상업거래소)에 상장되어 있는 S&P500 선물(S&P500 E-mini Futures) 가격에 연동되는 ETF입니다. 원달러 변동에 대한 환헷지를 통해 S&P500선물 가격의 움직임을 반영하는 것을 추구합니다.
S&P 500 Futures Total Return Index
이 지수의 구성종목은 CME에 상장된 S&P500 E-mini Futures의 최근월물로 이뤄집니다. 만기 5영업일 전에 보유하고 있던 최근월 선물에서 차근월 선물로 교체하는 롤오버 방법을 사용합니다.
S&P500 Futures Total Return 지수는 CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 S&P500 E-mini 선물의 가격을 기준으로 산출된 지수입니다. 1997년 9월 9일 100pt를 기준으로 S&P Dow Jones Indices가 산출/공표합니다.
※ 정기변경: 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)되니 참고해보세요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.60 | 6.11 | 9.42 | 16.87 | 17.58 | 72.54 | 12.31 | 149.40 |
| 기초지수 | -0.31 | 7.07 | 11.34 | 21.48 | 28.60 | 93.08 | 14.70 | 193.94 |
| 시장가격(종가) | -0.81 | 6.33 | 9.48 | 16.53 | 18.58 | 72.22 | 12.18 | 149.55 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Emini S&P500 FUT(ES) 2024 09 (90.28%)
- SPDR S&P500 ETF (9.72%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 1,247,281,801 | – | 1,247,281,801 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -28.55 | – | -395,189,100 |
| USD현금 | USDZZ0000001 | 1,856.35 | – | 2,571,601 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 1,123,278,499 | – | 1,123,278,499 |
| Emini S&P500 FUT(ES) 2024 09 | ESU4 Equity | 2.96 | 90.28 | 1,128,249,273 |
| SPDR S&P500 ETF | SPY US Equity | 160.91 | 9.72 | 121,431,701 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
