Kodex CD금리액티브(합성) 수익구조 | Kodex CD금리액티브(합성) 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex CD금리액티브(합성) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex CD금리액티브(합성)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
안정성이 중요한 자금을 금액 상한없이 투자하고, 금리수익이 CD 91일물 금리만큼 매일매일 쌓이는 안정성 높은 현금 관리용 ETF
CD금리를 일할해서 매일 쌓아주는 ETF
CD금리는 시중은행이 자금을 조달하는 금리로 일반적으로 기준금리보다 높은 금리를 형성하고 있어요.
고금리 시기에 단기 현금 운용에 유리
금액, 거치기간 상관없이 CD 91일물 금리 수준의 금리수익을 기대할 수 있어요.
개인 및 퇴직연금에서 투자 가능
DC, IRP와 같은 연금 및 퇴직 계좌에서 투자하기 좋은 ETF로 연금 운용에 안정성을 더할 수 있어요.
KAP 양도성예금증서 (CD) 금리 지수는 금융투자협회가 16시 30분에 발표하는 CD수익률을 적용하며 연 365일 기준 복리로 지수화하여 산출하는 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급이라고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.020% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.29 | 0.87 | 1.79 | 3.71 | – | – | 2.10 | 4.25 |
| 기초지수 | 0.29 | 0.89 | 1.82 | 3.80 | – | – | 2.15 | 4.33 |
| 시장가격(종가) | 0.28 | 0.87 | 1.79 | 3.69 | – | – | 2.07 | 4.25 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 국고03250-4209(22-11) (12.13%)
- 스왑(하나금융투자) (8.04%)
- 국고03250-5403(24-2) (7.75%)
- 재정2024-0210-0063 (5.89%)
- 케이비캐피탈517-1 (2.29%)
- JB 우리캐피탈486-1 (2.29%)
- 부산은행2024-03이0.5A-13 (2.28%)
- 통안DC024-0919-0910 (2.26%)
- 재정2024-0240-0063 (1.81%)
- 국고03000-2409(국 (1.61%)
- 하나캐피탈408-1 (1.6%)
- 하나은행47-04이0.5갑-25 (1.59%)
- 농업금융채권(은행)2023-05이1.5Y-A (1.38%)
- 하나캐피탈375-2 (1.15%)
- 하나캐피탈397-1 (1.15%)
- 아이비케이캐피탈286-1 (1.15%)
- 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-F (1.15%)
- 케이비캐피탈520-1 (1.14%)
- 한국수출입금융2402나-할인-182 (1.14%)
- 재정2024-0200-0063 (1.13%)
- 국고04250-3212(22-14) (1.12%)
- 산은캐피탈713-1 (0.92%)
- 신한은행27-12-이-9M-A (0.91%)
- 국고01875-5103(21-2) (0.74%)
- BNK캐피탈332 (0.69%)
- JB 우리캐피탈483-1 (0.69%)
- 신한카드2189 (0.69%)
- BNK캐피탈331 (0.68%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 104,337,496 | – | 104,337,496 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 55,102,296 | – | 55,102,296 |
| 국고03250-4209(22-11) | KR103504GC97 | 5,795,759 | 12.13 | 6,030,724 |
| 스왑(하나금융투자) | SWAP00000014 | 3,998,646 | 8.04 | 3,998,646 |
| 국고03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 3,592,693 | 7.75 | 3,855,645 |
| 재정2024-0210-0063 | KR103103AE62 | 2,937,422 | 5.89 | 2,931,300 |
| 케이비캐피탈517-1 | KR6021961D94 | 1,129,778 | 2.29 | 1,138,506 |
| JB 우리캐피탈486-1 | KR6079311D99 | 1,129,778 | 2.29 | 1,137,753 |
| 부산은행2024-03이0.5A-13 | KR6005283E30 | 1,129,778 | 2.28 | 1,132,100 |
| 통안DC024-0919-0910 | KR310103AE63 | 1,129,778 | 2.26 | 1,124,489 |
| 재정2024-0240-0063 | KR103102AE71 | 903,822 | 1.81 | 900,171 |
| 국고03000-2409(국 | KR103502G495 | 790,844 | 1.61 | 799,710 |
| 하나캐피탈408-1 | KR6019808DA9 | 790,844 | 1.60 | 793,466 |
| 하나은행47-04이0.5갑-25 | KR6004946E40 | 790,844 | 1.59 | 791,651 |
| 농업금융채권(은행)2023-05이1.5Y-A | KR381001GD54 | 677,867 | 1.38 | 684,458 |
| 하나캐피탈375-2 | KR6019806CC1 | 564,889 | 1.15 | 571,227 |
| 하나캐피탈397-1 | KR6019801D84 | 564,889 | 1.15 | 570,765 |
| 아이비케이캐피탈286-1 | KR6019451D87 | 564,889 | 1.15 | 570,432 |
| 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-F | KR381007GD74 | 564,889 | 1.15 | 570,354 |
| 케이비캐피탈520-1 | KR6021961DA2 | 564,889 | 1.14 | 567,577 |
| 한국수출입금융2402나-할인-182 | KR380802AE29 | 564,889 | 1.14 | 564,467 |
| 재정2024-0200-0063 | KR103102AE63 | 564,889 | 1.13 | 564,073 |
| 국고04250-3212(22-14) | KR103502GCC8 | 508,400 | 1.12 | 554,892 |
| 산은캐피탈713-1 | KR6008271D88 | 451,911 | 0.92 | 456,616 |
| 신한은행27-12-이-9M-A | KR6000011DC7 | 451,911 | 0.91 | 454,925 |
| 국고01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 451,911 | 0.74 | 368,128 |
| BNK캐피탈332 | KR6145768DA2 | 338,933 | 0.69 | 343,510 |
| JB 우리캐피탈483-1 | KR6079311D81 | 338,933 | 0.69 | 342,365 |
| 신한카드2189 | KR6032717D98 | 338,933 | 0.69 | 340,804 |
| BNK캐피탈331 | KR6145767DA4 | 338,933 | 0.68 | 340,150 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
