Kodex 1년은행양도성예금증서+액티브(합성) 수익구조 | 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 1년은행양도성예금증서+액티브(합성)etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 1년은행양도성예금증서+액티브(합성)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
은행 양도성예금증서 1년물 금리 수익을 매일 쌓아주고 + 최대 0.5%(연) 추가금리 기회까지
1년은행CD 금리에 0.5%(연) 추가금리 기회까지
기존 금리형 ETF 중에서 찾아볼 수 없었던 “추가금리 조건”
1년은행CD 금리 + “코스피200 지수가 하루에 1% 이상 상승하면 0.5%(연환산)* 수준의 금리 추가”
* 0.5%(연 365일)를 일할계산하여 추가수익 수취하는 구조
효율적인 현금관리 솔루션
거래비용 절감 효과 : 1주당 100만원대로 상장하여 풍부한 매수/매도 호가 제공
투자 대기성 자금 투자처로 매력 부각 : 하루만 투자해도 CD 1년물 금리에 해당하는 금리 수익 수취 가능
연금계좌, ISA에서 100% 투자 가능
일반계좌는 물론 개인연금, 퇴직연금, 중개형 ISA계좌에서 투자하고 세제혜택까지
KAP 1년은행CD+추가금리 지수(총수익지수)는 AAA등급 1년 만기 CD 시가평가수익률의 일할 수익률을 기반으로, 매 영업일 Kospi200 지수가 1% 이상 상승할 경우 최대 연 0.5%의 일할 수익률을 추가로 더해 복리로 누적하여 산출하는 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.041%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.28 | 0.89 | – | – | – | – | – | 0.97 |
| 기초지수 | 0.28 | 0.89 | – | – | – | – | – | 0.98 |
| 시장가격(종가) | 0.28 | 0.89 | – | – | – | – | – | 0.97 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 스왑(하나금융투자) (24.41%)
- 국고03250-4209(22-11) (11.67%)
- 하나증권3776 (5.62%)
- 하나증권3777 (5.61%)
- 국고03250-5403(24-2) (4.21%)
- 우리은행27-09-이표1.25-갑-08 (3.67%)
- 신한은행27-09-이-14M-A (3.66%)
- 신한은행27-12-할-1-A (3.6%)
- 우리은행27-08-이(변)01-갑-22 (3.37%)
- 하나증권3773 (2.82%)
- 하나증권3774 (2.82%)
- 하나증권3775 (2.81%)
- 재정2024-0210-0063 (2.8%)
- 기업은행(신)2309이1.17A-26 (1.97%)
- 우리카드231-2(사) (1.7%)
- 기업은행(변)2308이1A-18 (1.68%)
- 산금23변이0100-0822-1M (1.68%)
- 재정2024-0220-0063 (1.68%)
- 기업은행(신)2310할1A-27 (1.67%)
- 이마트24-2 (1.14%)
- 우리금융캐피탈452-7 (1.13%)
- 롯데지주14-2 (1.13%)
- 현대캐피탈1888-3 (1.13%)
- 농금채(중앙회)2023-8이1Y-D(변) (1.12%)
- 재정2024-0180-0063 (1.12%)
- 하나캐피탈362-2 (0.57%)
- 하나캐피탈380-1 (0.57%)
- 현대커머셜290-5 (0.56%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 101,035,571 | – | 101,035,571 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 3,289,244 | – | 3,289,244 |
| 스왑(하나금융투자) | SWAP00000014 | 23,918,935 | 24.41 | 23,918,935 |
| 국고03250-4209(22-11) | KR103504GC97 | 10,993,843 | 11.67 | 11,439,544 |
| 하나증권3776 | KR6HN0005EZ4 | 5,496,922 | 5.62 | 5,503,485 |
| 하나증권3777 | KR6HN0005FP2 | 5,496,922 | 5.61 | 5,499,994 |
| 국고03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 3,847,845 | 4.21 | 4,129,472 |
| 우리은행27-09-이표1.25-갑-08 | KR6000034D91 | 3,572,999 | 3.67 | 3,600,739 |
| 신한은행27-09-이-14M-A | KR6000019D90 | 3,572,999 | 3.66 | 3,585,497 |
| 신한은행27-12-할-1-A | KR6000016DC6 | 3,572,999 | 3.60 | 3,530,019 |
| 우리은행27-08-이(변)01-갑-22 | KR6000032D85 | 3,298,153 | 3.37 | 3,301,556 |
| 하나증권3773 | KR6HN0005957 | 2,748,461 | 2.82 | 2,762,879 |
| 하나증권3774 | KR6HN0005BA3 | 2,748,461 | 2.82 | 2,758,918 |
| 하나증권3775 | KR6HN0005BR7 | 2,748,461 | 2.81 | 2,757,313 |
| 재정2024-0210-0063 | KR103103AE62 | 2,748,461 | 2.80 | 2,742,733 |
| 기업은행(신)2309이1.17A-26 | KR310521GD96 | 1,923,923 | 1.97 | 1,935,258 |
| 우리카드231-2(사) | KR6174142D85 | 1,649,077 | 1.70 | 1,666,606 |
| 기업은행(변)2308이1A-18 | KR310502GD81 | 1,649,077 | 1.68 | 1,651,263 |
| 산금23변이0100-0822-1M | KR310211GD83 | 1,649,077 | 1.68 | 1,650,780 |
| 재정2024-0220-0063 | KR103104AE61 | 1,649,077 | 1.68 | 1,644,535 |
| 기업은행(신)2310할1A-27 | KR310514ADA7 | 1,649,077 | 1.67 | 1,635,671 |
| 이마트24-2 | KR6139482D11 | 1,099,384 | 1.14 | 1,115,229 |
| 우리금융캐피탈452-7 | KR6033667C89 | 1,099,384 | 1.13 | 1,109,652 |
| 롯데지주14-2 | KR6004992C78 | 1,099,384 | 1.13 | 1,108,093 |
| 현대캐피탈1888-3 | KR6029888B81 | 1,099,384 | 1.13 | 1,107,301 |
| 농금채(중앙회)2023-8이1Y-D(변) | KR381104GD84 | 1,099,384 | 1.12 | 1,100,563 |
| 재정2024-0180-0063 | KR103105AE52 | 1,099,384 | 1.12 | 1,099,278 |
| 하나캐피탈362-2 | KR601980DC88 | 549,692 | 0.57 | 554,379 |
| 하나캐피탈380-1 | KR6019805D23 | 549,692 | 0.57 | 554,295 |
| 현대커머셜290-5 | KR6095925782 | 549,692 | 0.56 | 553,496 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
