Kodex 단기채권PLUS 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 단기채권PLUS 투자종목
오늘은 Kodex 단기채권PLUSetf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 단기채권PLUS은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
수익률까지 생각하는 단기투자의 혁신! MMF나 CMA처럼 자유로운 환금성에 안정적인 수익률까지 추구하여 단기투자의 새로운 지평을 열어갑니다.
잔존만기 1년 이하의 국고채, 통안채, 특수채(AAA이상),은행채 (AAA이상), 회사채(AA-이상), 카드채(AA+이상), CP(A1 이상) 등으로 구성된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.129%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.34 | 0.98 | 1.85 | 3.88 | 8.02 | 10.08 | 2.19 | 18.18 |
| 기초지수 | 0.37 | 1.02 | 1.87 | 4.00 | 8.74 | 11.46 | 2.24 | 20.83 |
| 시장가격(종가) | 0.38 | 0.99 | 1.86 | 3.87 | 8.04 | 10.10 | 2.22 | 11.41 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 부산은행2024-07이1A-03 (9.45%)
- 하나금융지주60-1 (4.77%)
- 신한은행28-03-이-1-C (4.74%)
- 한국수출입금융2406아-할인-273 (3.69%)
- 산금24신할0100-0318-1 (3.69%)
- 부산은행2024-02이1A-21 (2.85%)
- 아이비케이캐피탈304-1 (2.85%)
- 아이비케이캐피탈306-1 (2.84%)
- 케이비캐피탈541-1 (2.83%)
- 우리은행28-04-할인01-갑-17 (2.76%)
- 우리금융캐피탈488-3 (1.92%)
- 아이비케이캐피탈259 (1.92%)
- 엔에이치농협캐피탈209-1 (1.91%)
- 신한은행27-02-이-2-B (1.9%)
- 부산은행2024-04이1A-05 (1.89%)
- 엔에이치농협캐피탈230-2 (1.89%)
- 대구은행45-04이12A-17 (1.89%)
- 하나은행47-01이1.25갑-25 (1.89%)
- 산금24신이0103-0129-1 (1.89%)
- 부산은행2024-01이1A-22 (1.89%)
- 기업은행(단)2405할245A-28 (1.85%)
- 기업은행(신)2403할1A-27(사) (1.84%)
- 중소기업은행(신) 2405할 1A-17 (1.83%)
- 케이비캐피탈503-4 (0.97%)
- 현대커머셜488-1 (0.96%)
- 하나캐피탈403-4 (0.96%)
- 엔에이치농협캐피탈215-3 (0.96%)
- 우리금융캐피탈462-2 (0.96%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 111,416,203 | – | 111,416,203 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 31,071,839 | – | 31,071,839 |
| 부산은행2024-07이1A-03 | KR6005281E73 | 7,565,441 | 9.45 | 7,594,499 |
| 하나금융지주60-1 | KR6086791DB3 | 3,782,721 | 4.77 | 3,830,576 |
| 신한은행28-03-이-1-C | KR6000013E38 | 3,782,721 | 4.74 | 3,806,983 |
| 한국수출입금융2406아-할인-273 | KR380806AE66 | 3,026,176 | 3.69 | 2,963,346 |
| 산금24신할0100-0318-1 | KR310203AE39 | 3,026,176 | 3.69 | 2,963,334 |
| 부산은행2024-02이1A-21 | KR6005282E23 | 2,269,632 | 2.85 | 2,289,282 |
| 아이비케이캐피탈304-1 | KR6019451E60 | 2,269,632 | 2.85 | 2,286,309 |
| 아이비케이캐피탈306-1 | KR6019458E63 | 2,269,632 | 2.84 | 2,280,312 |
| 케이비캐피탈541-1 | KR602196GE73 | 2,269,632 | 2.83 | 2,270,882 |
| 우리은행28-04-할인01-갑-17 | KR6000033E42 | 2,269,632 | 2.76 | 2,216,406 |
| 우리금융캐피탈488-3 | KR6033663DB8 | 1,513,088 | 1.92 | 1,545,631 |
| 아이비케이캐피탈259 | KR6019455C84 | 1,513,088 | 1.92 | 1,544,549 |
| 엔에이치농협캐피탈209-1 | KR6097245D76 | 1,513,088 | 1.91 | 1,531,004 |
| 신한은행27-02-이-2-B | KR6000012D22 | 1,513,088 | 1.90 | 1,528,515 |
| 부산은행2024-04이1A-05 | KR6005281E40 | 1,513,088 | 1.89 | 1,518,572 |
| 엔에이치농협캐피탈230-2 | KR6097242E45 | 1,513,088 | 1.89 | 1,517,752 |
| 대구은행45-04이12A-17 | KR6005272E41 | 1,513,088 | 1.89 | 1,517,341 |
| 하나은행47-01이1.25갑-25 | KR6004945E17 | 1,513,088 | 1.89 | 1,516,631 |
| 산금24신이0103-0129-1 | KR310204GE16 | 1,513,088 | 1.89 | 1,515,543 |
| 부산은행2024-01이1A-22 | KR6005281E16 | 1,513,088 | 1.89 | 1,515,330 |
| 기업은행(단)2405할245A-28 | KR310509AE55 | 1,513,088 | 1.85 | 1,488,022 |
| 기업은행(신)2403할1A-27(사) | KR310503AE36 | 1,513,088 | 1.84 | 1,480,535 |
| 중소기업은행(신) 2405할 1A-17 | KR310504AE50 | 1,513,088 | 1.83 | 1,474,074 |
| 케이비캐피탈503-4 | KR6021964CC4 | 756,544 | 0.97 | 776,026 |
| 현대커머셜488-1 | KR6095921DA7 | 756,544 | 0.96 | 773,017 |
| 하나캐피탈403-4 | KR601980DD95 | 756,544 | 0.96 | 772,720 |
| 엔에이치농협캐피탈215-3 | KR6097247D82 | 756,544 | 0.96 | 772,168 |
| 우리금융캐피탈462-2 | KR6033662D34 | 756,544 | 0.96 | 772,044 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
