Kodex 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 투자종목
오늘은 Kodex 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
만기 매칭 + 레포 Enhanced 전략으로 초과 수익 추구
만기 매칭+레포 Enhanced 전략, 초과 수익 추구
만기 기대 수익률을 실시간으로 확인하고 투자 의사 결정, 만기 보유시 투자시점별 YTM 수준 수익률 추구
레포 Enhanced 전략 : 순자산을 약 200% 미만까지 레버리지, 우량 등급 채권에 투자하여 초과수익 추구
우량등급 금융채 분산투자, 국공채 대비 높은 성과 추구
선별된 우량등급 금융채 중심으로 투자하여 국공채 대비 높은 수익률 실현, 신용 리스크 최소화
철저한 신용 분석을 통한 사전 위험 관리 및 분산투자로 신용 리스크 최소화
ETF의 장점은 그대로! 연금계좌에서 100% 투자 가능!
ETF로 투자시 가입금액 제한 없음, HTS/MTS에서 주식처럼 투자, 매도시 T+2일 현금 확보
DC, IRP, 연금저축계좌에서 100%투자가능. 연금투자시 안정적 수익 + 세제 혜택으로 일거 양득
Repo 금리는 기준금리 변동, 시중 유동성 상황 등에 따라 변동합니다. Repo 금리는 상황에 따라서 일시적으로 높은 변동성을 보일 수 있으며, 이 경우 현재의 YTM과 만기까지의 실현수익률 간의 괴리가 발생할 수 있습니다.
금융시장 경색 등으로 인해 단기 조달금리가 급등하거나 조달 자체가 어려운 경우 레버리지 전략을 축소 또는 실행하지 못할 수 있으며, 이 경우 매입한 채권을 매각하는 과정에서 당초 기대수익률을 크게 하회할 수 있습니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.076%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.003%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.52 | 1.60 | – | – | – | – | – | 2.19 |
| 기초지수 | 0.47 | 1.44 | – | – | – | – | – | 2.01 |
| 시장가격(종가) | 0.59 | 1.69 | – | – | – | – | – | 2.20 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 부산은행2024-05이1.5A-13 (6.91%)
- 농업금융채권(은행) 2023-11이2Y-B (4.9%)
- 수산금융채권(은행)24-5이18-14 (4.15%)
- 우리은행28-07-할인01-갑-18 (3.31%)
- 신한은행27-11-이-2-A (2.8%)
- 신한은행27-11-이-2-B (2.8%)
- 우리은행27-10-이표02-갑-10 (2.77%)
- 하나은행47-05이1.5갑-16 (2.76%)
- 신한은행27-12-이-2-C (2.76%)
- 케이비국민카드397-3 (2.75%)
- 하나은행47-07이1.5갑-17 (2.73%)
- 산금23신이0200-1102-1 (2.1%)
- 국민은행4311이표일(03)2-09 (2.09%)
- 산금23신이0200-1023-1 (2.08%)
- 농협은행(CD) (2.0%)
- 현대카드889-1 (1.4%)
- 산은캐피탈720-2 (1.4%)
- 엔에이치농협캐피탈205-2 (1.39%)
- 현대커머셜496-1 (1.39%)
- 국민은행4310이표일(03)2-06 (1.39%)
- 하나은행46-12이2갑-11 (1.38%)
- 하나은행47-05이1.5갑-13 (1.38%)
- 아이비케이캐피탈301-2 (1.38%)
- 하나은행47-03이1.5갑-07 (1.38%)
- 하나은행47-04이1.5갑-03 (1.37%)
- 신한은행28-04-이-1.5-A (1.37%)
- 우리은행(CD) (1.34%)
- 농협은행(CD) (1.34%)
- 우리은행(CD) (1.33%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | -38,247,204 | – | -38,247,204 |
| 부산은행2024-05이1.5A-13 | KR6005283E55 | 9,588,647 | 6.91 | 9,709,626 |
| 농업금융채권(은행) 2023-11이2Y-B | KR381002GDB2 | 6,712,053 | 4.90 | 6,879,485 |
| 수산금융채권(은행)24-5이18-14 | KR380602GE58 | 5,753,188 | 4.15 | 5,825,770 |
| 우리은행28-07-할인01-갑-18 | KR6000032E76 | 4,794,324 | 3.31 | 4,645,829 |
| 신한은행27-11-이-2-A | KR6000013DB5 | 3,835,459 | 2.80 | 3,930,716 |
| 신한은행27-11-이-2-B | KR6000014DB3 | 3,835,459 | 2.80 | 3,928,062 |
| 우리은행27-10-이표02-갑-10 | KR6000033DA5 | 3,835,459 | 2.77 | 3,895,269 |
| 하나은행47-05이1.5갑-16 | KR6004946E57 | 3,835,459 | 2.76 | 3,883,041 |
| 신한은행27-12-이-2-C | KR600001ADC0 | 3,835,459 | 2.76 | 3,875,366 |
| 케이비국민카드397-3 | KR6140173E12 | 3,835,459 | 2.75 | 3,866,334 |
| 하나은행47-07이1.5갑-17 | KR6004943E76 | 3,835,459 | 2.73 | 3,839,305 |
| 산금23신이0200-1102-1 | KR310204GDB0 | 2,876,594 | 2.10 | 2,943,610 |
| 국민은행4311이표일(03)2-09 | KR6060003DB3 | 2,876,594 | 2.09 | 2,940,183 |
| 산금23신이0200-1023-1 | KR310213GDA3 | 2,876,594 | 2.08 | 2,915,177 |
| 농협은행(CD) | KRZE01101E5D | 2,876,594 | 2.00 | 2,802,802 |
| 현대카드889-1 | KR6065904DB7 | 1,917,729 | 1.40 | 1,969,377 |
| 산은캐피탈720-2 | KR6008275DB2 | 1,917,729 | 1.40 | 1,968,416 |
| 엔에이치농협캐피탈205-2 | KR6097242D53 | 1,917,729 | 1.39 | 1,952,052 |
| 현대커머셜496-1 | KR6095922DC1 | 1,917,729 | 1.39 | 1,948,943 |
| 국민은행4310이표일(03)2-06 | KR6060002DA7 | 1,917,729 | 1.39 | 1,948,713 |
| 하나은행46-12이2갑-11 | KR6004944DC5 | 1,917,729 | 1.38 | 1,943,846 |
| 하나은행47-05이1.5갑-13 | KR6004945E58 | 1,917,729 | 1.38 | 1,941,725 |
| 아이비케이캐피탈301-2 | KR6019452E36 | 1,917,729 | 1.38 | 1,938,097 |
| 하나은행47-03이1.5갑-07 | KR6004941E37 | 1,917,729 | 1.38 | 1,935,462 |
| 하나은행47-04이1.5갑-03 | KR6004942E44 | 1,917,729 | 1.37 | 1,928,376 |
| 신한은행28-04-이-1.5-A | KR6000014E45 | 1,917,729 | 1.37 | 1,927,394 |
| 우리은행(CD) | KRZE08401E3M | 1,917,729 | 1.34 | 1,877,623 |
| 농협은행(CD) | KRZE01101E41 | 1,917,729 | 1.34 | 1,875,416 |
| 우리은행(CD) | KRZE08401E5L | 1,917,729 | 1.33 | 1,867,471 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
