Kodex 26-12 회사채(AA-이상)액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 26-12 회사채(AA-이상)액티브 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 26-12 회사채(AA-이상)액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
ETF 로 진화한 우량 회사 채권입니다.
만기 보유시 투자시점별 YTM 수준 수익률 추구
– 투자자가 만기 기대 수익률을 실시간으로 확인하고 투자 의사 결정 가능
– 금리 하락 시 매도를 통한 자본차익 실현으로 매수 시점 대비 높은 수익률 추구 가능
우량등급 회사채 분산투자, 국공채 대비 높은 성과 추구
– 선별된 우량등급 회사채 중심으로 투자하여 국공채 대비 높은 수익률 실현
– 철저한 신용 분석을 통한 사전 위험 관리 및 분산투자로 신용 리스크 최소화
ETF의 장점은 그대로! 연금계좌에서 100% 투자 가능!
– ETF로 투자시 가입금액 제한 없음, HTS/MTS에서 주식처럼 투자, 매도시 T+2일 현금 확보
– DC, IRP, 연금저축계좌에서 100%투자가능. 연금투자시 안정적 수익 + 세제 혜택으로 일거 양득
KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상)는 2026년 10월에서 12월에 만기가 도래하는 AA-등급 이상 회사채와 여전채로 구성된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.083%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.66 | 1.91 | 3.11 | – | – | – | 3.17 | 3.84 |
| 기초지수 | 0.67 | 2.03 | 3.31 | – | – | – | 3.32 | 4.37 |
| 시장가격(종가) | 0.77 | 2.01 | 3.17 | – | – | – | 3.27 | 3.79 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 케이비캐피탈524-8 (4.58%)
- 하나카드249-4 (4.55%)
- 하나금융지주60-2 (4.54%)
- 현대캐피탈2000-2 (4.54%)
- LG유플러스115-2 (4.52%)
- SK브로드밴드54-1 (4.5%)
- 연합자산관리33-1 (4.48%)
- 우리금융캐피탈491-4 (4.48%)
- BNK금융지주42 (4.48%)
- 롯데쇼핑96-2 (4.47%)
- 케이비국민카드394-1 (4.45%)
- 신한카드2202-1 (4.45%)
- 하나캐피탈415-4 (4.44%)
- 농협금융지주43-2 (4.44%)
- 산은캐피탈734-2 (4.44%)
- 아이비케이캐피탈302-4 (4.44%)
- 엔에이치농협캐피탈231-6 (4.43%)
- 신한캐피탈497-1 (4.43%)
- 우리카드225-3(사) (4.43%)
- DGB금융지주24 (4.4%)
- 케이비캐피탈534-1 (4.4%)
- 롯데웰푸드66-2 (4.35%)
- LG에너지솔루션2-2(녹) (1.78%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 2,417,319 | – | 2,417,319 |
| 케이비캐피탈524-8 | KR6021968DB5 | 4,430,660 | 4.58 | 4,658,276 |
| 하나카드249-4 | KR6205494DB0 | 4,430,660 | 4.55 | 4,620,899 |
| 하나금융지주60-2 | KR6086792DB1 | 4,430,660 | 4.54 | 4,611,231 |
| 현대캐피탈2000-2 | KR602988JDB9 | 4,430,660 | 4.54 | 4,610,314 |
| LG유플러스115-2 | KR6032642DB3 | 4,430,660 | 4.52 | 4,593,101 |
| SK브로드밴드54-1 | KR6033631DA7 | 4,430,660 | 4.50 | 4,578,165 |
| 연합자산관리33-1 | KR6131791D89 | 4,430,660 | 4.48 | 4,552,520 |
| 우리금융캐피탈491-4 | KR6033664DC4 | 4,430,660 | 4.48 | 4,551,936 |
| BNK금융지주42 | KR6138931D85 | 4,430,660 | 4.48 | 4,551,479 |
| 롯데쇼핑96-2 | KR6023532D74 | 4,430,660 | 4.47 | 4,548,019 |
| 케이비국민카드394-1 | KR6140171DC0 | 4,430,660 | 4.45 | 4,522,551 |
| 신한카드2202-1 | KR6032716DC3 | 4,430,660 | 4.45 | 4,519,831 |
| 하나캐피탈415-4 | KR601980LDC1 | 4,430,660 | 4.44 | 4,514,138 |
| 농협금융지주43-2 | KR6166262E27 | 4,430,660 | 4.44 | 4,513,965 |
| 산은캐피탈734-2 | KR6008272E52 | 4,430,660 | 4.44 | 4,513,553 |
| 아이비케이캐피탈302-4 | KR6019454E59 | 4,430,660 | 4.44 | 4,511,523 |
| 엔에이치농협캐피탈231-6 | KR6097246E58 | 4,430,660 | 4.43 | 4,505,502 |
| 신한캐피탈497-1 | KR6023784E37 | 4,430,660 | 4.43 | 4,499,060 |
| 우리카드225-3(사) | KR6174146D40 | 4,430,660 | 4.43 | 4,498,453 |
| DGB금융지주24 | KR6139131E49 | 4,430,660 | 4.40 | 4,476,574 |
| 케이비캐피탈534-1 | KR6021968E47 | 4,430,660 | 4.40 | 4,474,169 |
| 롯데웰푸드66-2 | KR6280362C27 | 4,430,660 | 4.35 | 4,425,360 |
| LG에너지솔루션2-2(녹) | KR6373222D60 | 1,772,264 | 1.78 | 1,809,176 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
