Kodex 33-06 국고채액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 33-06 국고채액티브 투자종목
오늘은 Kodex 33-06 국고채액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 33-06 국고채액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
만기까지 든든하게 장기투자 하고 다양한 자금계획에 활용해 보세요
2033년 6월 만기 국고채 ETF로 안정적인 장기 투자 수단으로 활용 가능
금액 제한 없이 *10년 만기 국고채에 투자할 수 있으며, 안정적인 국고채로 운용되기 때문에 자금 사용 계획에 따라 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.(자녀 학자금, 결혼 준비, 집 구매 등) *`23.05.31 기준
YTM(만기 기대 수익률)을 홈페이지에서 실시간으로 확인하며 투자 의사를 결정할 수 있습니다.
※ 만기까지 보유할 시에 기대할 수 있는 연 환산 수익률인 YTM은 계속 변동 되며, 참고 지표로서 실제 만기 시 실제 수취하는 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다.
개인연금 및 퇴직연금 DC, IRP에서 모두 100% 투자 가능
만기 있는 Kodex 33-06 국고채액티브 ETF는 연금 계좌에서 장기 투자 시 안정적인 수익과 자산 관리가 가능하며, 연금 수령 시 세제 혜택을 누릴 수 있습니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.139%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 31
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.82 | 5.33 | 3.97 | 8.84 | – | – | 2.80 | 7.06 |
| 기초지수 | 1.74 | 5.21 | 3.93 | 9.00 | – | – | 2.81 | 7.51 |
| 시장가격(종가) | 1.99 | 5.19 | 3.92 | 8.59 | – | – | 2.87 | 7.02 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
국고03250-3306(23-5) (100.0%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 3,158,374 | – | 3,158,374 |
| 국고03250-3306(23-5) | KR103502GD64 | 102,409,638 | 100.00 | 104,309,541 |
YTM: 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
듀레이션: 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
가중만기(일): PDF 편입 채권별 만기까지의 잔존 일수를 가중평균하여 나타낸 지표
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
