TIGER 코스피중형주 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 코스피중형주 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 코스피중형주는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스피 시가총액 상위 101~300위 종목에 분산투자합니다
운용목표 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국거래소가 발표하는“코스피 중형주 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다
운용방법 “코스피 중형주 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다
산출기관: 한국거래소
– 지수개요: 유가증권시장 상장종목을 기업규모에 따라 대？중？소형주로 분류하였을 때, 시가총액 101위부터 300위까지에 해당하는 종목으로 구성
– 산출방법: 시가총액 가중방식
– 기준일 및 기준값: 2000.01.04 = 1,000pt
– 해당지수에 대한 정보는 한국거래소 홈페이지(www.krx.co.kr)에서 검색하실 수 있습니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 310 | 310 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 15 | 15 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 350 | 350 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 10 | 10 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 235 | 235 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 15 | 15 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 170 | 170 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 175 | 175 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 185 | 171 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.29% (운용: 0.239%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 010120 | LS ELECTRIC | 87 | 14,972,700 | 2.09 | 하락-11.12 |
| 003230 | 삼양식품 | 22 | 13,178,000 | 1.84 | 하락-4.87 |
| 079550 | LIG넥스원 | 64 | 12,896,000 | 1.80 | 하락-0.24 |
| 010620 | HD현대미포 | 116 | 12,841,200 | 1.79 | 하락-7.25 |
| 036460 | 한국가스공사 | 268 | 11,095,200 | 1.55 | 하락-4.51 |
| 001040 | CJ | 85 | 10,030,000 | 1.40 | 하락-10.23 |
| 006260 | LS | 93 | 9,997,500 | 1.40 | 하락-14.35 |
| 039490 | 키움증권 | 76 | 9,484,800 | 1.32 | 하락-7.44 |
| 138930 | BNK금융지주 | 935 | 8,957,300 | 1.25 | 하락-1.56 |
| 001450 | 현대해상 | 259 | 8,831,900 | 1.23 | 하락-3.61 |
| 004370 | 농심 | 18 | 7,920,000 | 1.11 | 하락-5.64 |
| 175330 | JB금융지주 | 566 | 7,963,620 | 1.11 | 하락-2.90 |
| 298040 | 효성중공업 | 27 | 7,695,000 | 1.07 | 하락-14.15 |
| 002380 | KCC | 26 | 7,605,000 | 1.06 | 하락-10.91 |
| 112610 | 씨에스윈드 | 122 | 7,625,000 | 1.06 | 상승22.79 |
| 052690 | 한전기술 | 111 | 7,559,100 | 1.05 | 하락-9.67 |
| 081660 | 휠라홀딩스 | 176 | 7,321,600 | 1.02 | 하락-6.64 |
| 088350 | 한화생명 | 2,521 | 7,260,480 | 1.01 | 하락-8.90 |
| 001440 | 대한전선 | 541 | 7,200,710 | 1.00 | 하락-6.64 |
| 004990 | 롯데지주 | 305 | 7,137,000 | 1.00 | 하락-6.39 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-3.31 | 하락-8.13 | 하락-5.88 | 하락-0.32 | 상승1.04 | 상승17.30 |
| 기초지수 | 하락-3.32 | 하락-8.08 | 하락-5.89 | 하락-0.98 | 하락-1.11 | 상승4.41 |
| 기초지수대비 | 상승0.01 | 하락-0.05 | 상승0.01 | 상승0.66 | 상승2.15 | 상승12.89 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승14.03 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
