TIGER CD1년금리액티브(합성) 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER CD1년금리액티브(합성) 투자종목
오늘은 TIGER CD1년금리액티브(합성) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER CD1년금리액티브(합성)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
매일 고시되는 ‘CD 1년 금리’ 수익률을 매일 쌓는 일 복리 ETF!
운용목표 채권 및 채권관련 집합투자증권, CD1년 금리 지수 관련 장외파생상품(스왑)에 투자하며, ‘KIS CD1Y 총수익지수’를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다
운용방법 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 추구하기 위해 집합투자규약에서 정한 범위 내에서 다양한 투자대상자산을 편입할 수 있습니다. 투자신탁의 비교지수 대비 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하기 위하여 채권, 집합투자증권, 예금 편입 등의 전략을 활용할 수 있습니다 이 투자신탁은 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장지수펀드(합성ETF)입니다.
※ 비교지수 : KIS CD1Y 총수익지수 * 100%
– 개요: 양도성예금증서(Certificate of Deposit) 1년물에 대한 투자성과를 추적하는 것을 목표로 하는 지수
– 산출기관 : KIS자산평가
– 산출방법 : 당일 CD 1Y 수익률을 적용하여 총수익지수 수익률로 산출
– 정기변경: 매영업일
– 기준일 및 기준지수: 2018.01.02.=10,000p
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
미지급이라고 합니다.
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.0098% (운용: 0.0008%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.003%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| KR6097245D84 | 엔에이치농협캐피탈215-1 | 8,000,000 | 8,122,928 | 7.97 | 없음- |
| KR310202GD92 | 산업금융채권23신이0106-0901-1 | 8,000,000 | 8,085,648 | 7.94 | 없음- |
| KR381002GE29 | 농업금융채권(은행)2024-02이1Y-B | 8,000,000 | 8,080,152 | 7.93 | 없음- |
| KR381102GD86 | 농업금융채권(중앙회)2023-8이2Y-B | 8,000,000 | 8,060,320 | 7.91 | 없음- |
| KR6008272D46 | 산은캐피탈704-2 | 8,000,000 | 8,052,304 | 7.90 | 없음- |
| KR6060003E18 | 국민은행4401이표일(03)1-12 | 8,000,000 | 8,030,016 | 7.88 | 없음- |
| KR6005271E26 | 아이엠뱅크45-02이12A-05 | 8,000,000 | 8,014,152 | 7.87 | 없음- |
| 0 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240205-06 | -827.38 | -827 | 0.00 | 없음- |
| 0 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240522-02 | -7,205.52 | -7,205 | -0.01 | 없음- |
| 0 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240529-02 | -6,903.13 | -6,903 | -0.01 | 없음- |
| 0 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240202-02 | -92,985.34 | -92,985 | -0.09 | 없음- |
| 0 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240205-07 | -266,379.11 | -266,379 | -0.26 | 없음- |
| KRD010010001 | 원화예금 | 45,842,835 | 45,842,835 | 45.00 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 상승0.04 | 상승0.29 | 상승0.90 | 상승1.78 | – | 상승1.83 |
| 기초지수 | 상승0.04 | 상승0.27 | 상승0.88 | 상승1.75 | – | 상승1.81 |
| 기초지수대비 | 0.00 | 상승0.02 | 상승0.02 | 상승0.03 | – | 상승0.02 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 하락 | 상승1.07 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
