TIGER 경기방어채권혼합 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 경기방어채권혼합 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 경기방어채권혼합은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
생활소비재 및 건강관리에 속하는 경기방어지수에 30% 채권지수에 70% 비율로 투자합니다
운용목표 한국거래소가 발표하는 “경기방어소비재 채권혼합지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
운용방법 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
– 산출기관 : 한국거래소
– 지수개요 : 한국거래소가 발표하는 주가 지수인 “코스피 200 경기방어소비재 지수” 및 채권 지수인 “KTB지수”의 비중을 매일 3:7로 하여 산출
※ 코스피 200 경기방어소비재 지수: 당해연도 정기심의에서 선정된 코스피 200 지수 구성종목 중, 글 로벌섹터분류기준(GICS) 체계를 적용하여 산출한 코스피 200 섹터분류에서 “생활소비재” 및 “건강 관리”에 속하는 종목으로 구성된 주가 지수
※ KTB지수: 국고채3년 선물의 기초자산이 되는 바스켓 3종목(3년물 2종목, 5년물 1종목)으로 구 성된 채권 지수
– 기준일 및 기준지수: 2010년 1월 4일 기준 1,000 Point
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 2024-06-11 | 89 | 89 |
| 2023-12-08 | 2023-12-12 | 92 | 92 |
| 2023-06-08 | 2023-06-12 | 92 | 92 |
| 2022-12-08 | 2022-12-12 | 57 | 57 |
| 2022-06-09 | 2022-06-13 | 41 | 41 |
| 2021-12-09 | 2021-12-13 | 23 | 23 |
| 2021-06-09 | 2021-06-11 | 25 | 25 |
| 2020-12-09 | 2020-12-11 | 35 | 35 |
| 2020-06-09 | 2020-06-11 | 70 | 70 |
| 2019-12-09 | 2019-12-11 | 70 | 70 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.2% (운용: 0.179%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| KR103501GD99 | 국고채권03500-2809(23-6) | 180,000,000 | 186,257,520 | 19.94 | 없음- |
| KR103501GCC0 | 국고채권04250-2512(22-13) | 180,000,000 | 184,089,600 | 19.71 | 없음- |
| KR103501GC66 | 국고채권03125-2506(22-4) | 180,000,000 | 181,023,480 | 19.38 | 없음- |
| 139280 | TIGER 경기방어 | 9,613 | 92,477,060 | 9.90 | 하락-0.62 |
| 114820 | TIGER 국채3년 | 525 | 56,474,250 | 6.05 | 상승0.05 |
| 068270 | 셀트리온 | 233 | 45,668,000 | 4.89 | 상승1.24 |
| KR4165V90004 | 3년국채 F 202409 | 0.38 | 40,245,800 | 4.31 | 없음- |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 25 | 24,000,000 | 2.57 | 상승5.38 |
| 033780 | KT&G | 159 | 15,995,400 | 1.71 | 상승9.35 |
| 030200 | KT | 352 | 13,411,200 | 1.44 | 하락-1.93 |
| 017670 | SK텔레콤 | 238 | 13,066,200 | 1.40 | 상승1.29 |
| 015760 | 한국전력 | 504 | 9,596,160 | 1.03 | 하락-3.35 |
| 000100 | 유한양행 | 96 | 8,524,800 | 0.91 | 하락-2.20 |
| 090430 | 아모레퍼시픽 | 50 | 5,950,000 | 0.64 | 하락-33.18 |
| 051900 | LG생활건강 | 15 | 5,077,500 | 0.54 | 하락-4.38 |
| 097950 | CJ제일제당 | 13 | 4,615,000 | 0.49 | 하락-3.53 |
| 032640 | LG유플러스 | 448 | 4,305,280 | 0.46 | 하락-4.57 |
| 326030 | SK바이오팜 | 44 | 4,061,200 | 0.43 | 상승7.20 |
| 003230 | 삼양식품 | 6 | 3,594,000 | 0.38 | 상승3.63 |
| 128940 | 한미약품 | 12 | 3,372,000 | 0.36 | 하락-1.58 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-0.18 | 상승1.65 | 상승2.27 | 상승4.15 | 상승7.15 | 상승2.03 |
| 기초지수 | 하락-0.13 | 상승1.68 | 상승2.31 | 상승4.22 | 상승7.13 | 상승1.06 |
| 기초지수대비 | 하락-0.05 | 하락-0.03 | 하락-0.04 | 하락-0.07 | 상승0.02 | 상승0.97 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승52.70 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
