Kodex 골드선물 인버스(H) 수익구조 | ETF 분배금 | Kodex 골드선물 인버스(H) 주가
오늘은 Kodex 골드선물 인버스(H) ETF 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 골드선물 인버스(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
이제 금값이 내려가도 웃자! 금 선물 가격 변동률을 -1배로 추종하는 인버스 ETF입니다.
S&P Gold Index Excess Return은 COMEX(Commodity Exchange) 시카고상품거래소에 상장된 골드선물 가격움직임을 나타내는 지수입니다. 골드선물 투자 시 발생하는 월물교체 비용(Roll-over cost)을 반영하여 산출됩니다.
사실 이런 상품 많이 투자하시려나 모르겠습니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)되니 참고해보세요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 22
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -1.31 | 1.16 | -13.08 | -12.76 | -16.82 | -35.18 | -10.30 | -39.38 |
| 기초지수 | 2.71 | 1.07 | 15.04 | 14.80 | 18.09 | 41.99 | 11.63 | 50.49 |
| 시장가격(종가) | -1.56 | -0.66 | -13.64 | -13.01 | -17.39 | -35.54 | -10.87 | -39.88 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- PROSHARES ULTRASHORT GOLD (11.42%)
- Mini Gold 2024 08 (88.58%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 301,245,298 | – | 301,245,298 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -6.22 | – | -86,147,000 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 269,702,341 | – | 269,702,341 |
| PROSHARES ULTRASHORT GOLD | GLL US Equity | 1,111.11 | 11.42 | 31,542,957 |
| Mini Gold 2024 08 | BQZ4 Equity | -1.44 | 88.58 | -244,558,638 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
