Kodex 대만테크고배당다우존스 수익구조 | Kodex 대만테크고배당다우존스 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 대만테크고배당다우존스는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
AI테크 투자와 고배당을 동시에
미국배당다우존스가 ‘대만 테크’를 입었다
미국배당다우존스 지수(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)를 대만의 산업 특성에 맞추어 커스터마이징
상방 제한없이 대만 테크주의 배당금만으로 고배당* 추구하는 월배당 ETF
배당에 진심인 대만에서 ‘고배당 of 고배당’ 투자
‘고배당’의 대명사 대만 : 최근 10년 평균 연배당수익률 4%**, 기업 초과 이익 유보세 等 배당친화정책
** ‘14.06~’24.06, 대만가권지수
고배당주 of 고배당주 : 시가총액, 거래대금 등 고려 후 연배당수익률 상위 30개* 투자 (No 커버드콜)
- 시가총액, 거래대금 등 고려 후 연배당수익률 상위 종목으로 구성
반도체 강국 대만, ‘글로벌 AI칩 생산기지’로 부상
폭발적인 AI산업 성장과 함께 글로벌 AI 생산기지로 떠오른 대만
주요 빅테크와 함께 성장하는 대만 AI테크기업에 투자하여 자본차익 추구
Dow Jones Taiwan Technology Dividend 30 Index (Price Return)는 대만 거래소에 상장된 IT 및 커뮤니케이션 서비스 섹터 종목 중 배당률 상위 종목 30개로 구성된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (월지급)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.030%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | – | – | – | – | – | – | – | -0.67 |
| 기초지수 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 시장가격(종가) | – | – | – | – | – | – | – | -3.74 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
MEDIATEK INC (11.83%)- PEGATRON (10.39%)
- LITE ON TECHNOLOGY (10.01%)
- NOVATEK MICROELECTRONICS LTD (8.66%)
- CATCHER TECHNOLIGY (8.48%)
- Sino-American Silicon Products Inc (6.61%)
- Vanguard International Semiconductor Corp (6.04%)
- Radiant Opto-Electronics Corp (4.88%)
- Simplo Technology Co Ltd (4.02%)
- Primax Electronics Ltd (2.5%)
- Chipbond Technology Corp (2.31%)
- Supreme Electronics Co Ltd (2.18%)
- Everlight Electronics Co Ltd (2.06%)
- Taiwan Surface Mounting Technology Corp (1.95%)
- TXC Corp (1.78%)
- Sitronix Technology Corp (1.66%)
- Systex Corp (1.64%)
- Foxsemicon Integrated Technology Inc (1.54%)
- Wah Lee Industrial Corp (1.42%)
- Transcend Information Inc (1.21%)
- Greatek Electronics Inc (1.2%)
- Global Mixed Mode Technology Inc (1.05%)
- Global Brands Manufacture Ltd (1.0%)
- Zero One Technology Co Ltd (0.95%)
- Chang Wah Electromaterials Inc (0.92%)
- Dynapack International Technology Corp (0.87%)
- Channel Well Technology Co Ltd (0.8%)
- Weikeng Industrial Co Ltd (0.76%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 484,020,937 | – | 484,020,937 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 1,685,866 | – | 1,685,866 |
| MEDIATEK INC | 2454 TT Equity | 1,089.3 | 11.83 | 57,067,991 |
| PEGATRON | 4938 TT Equity | 11,393.45 | 10.39 | 50,101,101 |
| LITE ON TECHNOLOGY | 2301 TT Equity | 11,246.25 | 10.01 | 48,270,704 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 3034 TT Equity | 1,825.31 | 8.66 | 41,784,120 |
| CATCHER TECHNOLIGY | 2474 TT Equity | 4,651.59 | 8.48 | 40,909,431 |
| Sino-American Silicon Products Inc | 5483 TT Equity | 3,797.82 | 6.61 | 31,882,546 |
| Vanguard International Semiconductor Corp | 5347 TT Equity | 6,153.05 | 6.04 | 29,128,538 |
| Radiant Opto-Electronics Corp | 6176 TT Equity | 3,179.57 | 4.88 | 23,548,149 |
| Simplo Technology Co Ltd | 6121 TT Equity | 1,265.94 | 4.02 | 19,390,554 |
| Primax Electronics Ltd | 4915 TT Equity | 3,150.13 | 2.50 | 12,062,729 |
| Chipbond Technology Corp | 6147 TT Equity | 4,209.98 | 2.31 | 11,125,394 |
| Supreme Electronics Co Ltd | 8112 TT Equity | 3,150.13 | 2.18 | 10,511,807 |
| Everlight Electronics Co Ltd | 2393 TT Equity | 2,826.28 | 2.06 | 9,942,536 |
| Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 6278 TT Equity | 1,825.31 | 1.95 | 9,409,107 |
| TXC Corp | 3042 TT Equity | 1,972.51 | 1.78 | 8,590,833 |
| Sitronix Technology Corp | 8016 TT Equity | 765.45 | 1.66 | 8,020,323 |
| Systex Corp | 6214 TT Equity | 1,530.9 | 1.64 | 7,891,483 |
| Foxsemicon Integrated Technology Inc | 3413 TT Equity | 559.37 | 1.54 | 7,414,561 |
| Wah Lee Industrial Corp | 3010 TT Equity | 1,148.18 | 1.42 | 6,836,631 |
| Transcend Information Inc | 2451 TT Equity | 1,442.58 | 1.21 | 5,815,420 |
| Greatek Electronics Inc | 2441 TT Equity | 2,178.59 | 1.20 | 5,766,361 |
| Global Mixed Mode Technology Inc | 8081 TT Equity | 471.05 | 1.05 | 5,084,287 |
| Global Brands Manufacture Ltd | 6191 TT Equity | 1,884.19 | 1.00 | 4,836,489 |
| Zero One Technology Co Ltd | 3029 TT Equity | 1,000.98 | 0.95 | 4,591,214 |
| Chang Wah Electromaterials Inc | 8070 TT Equity | 2,355.24 | 0.92 | 4,445,016 |
| Dynapack International Technology Corp | 3211 TT Equity | 942.09 | 0.87 | 4,182,352 |
| Channel Well Technology Co Ltd | 3078 TT Equity | 1,354.26 | 0.80 | 3,852,338 |
| Weikeng Industrial Co Ltd | 3033 TT Equity | 2,561.32 | 0.76 | 3,653,753 |
