Kodex 미국스마트모빌리티S&P 수익구조 | Kodex 미국스마트모빌리티S&P 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국스마트모빌리티S&Petf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국스마트모빌리티S&P는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
①자율주행, ②전기차, ③드론, ④차세대 교통시스템 등 미국에 상장된 글로벌 스마트모빌리티 기업에 투자합니다.
미래 산업의 핵심인 스마트 모빌리티 분야에 투자할 수 있는 ETF
글로벌 트렌드인 ①자율주행, ②전기차, ③드론 서비스, ④공유 모빌리티 등 미래 모빌리티 산업과 관련한 미국 상장 기업들에 투자할 수 있는 ETF입니다. 스마트 모빌리티 관련 사업노출도가 큰 글로벌 기업들로 구성되어 있습니다.
미래차 관련 글로벌 기업에 종합적으로 투자가능한 지수 추종
S&P Kensho Smart Transportation Index(KRW)를 기초지수로 하며, 이 지수는 자율주행, 전기차, 드론, 차세대 교통시스템 각각의 4가지 지수의 기업들로 구성되어 있습니다.
달러 환노출 상품
미국 달러에 대하여 환노출되는 상품입니다. 따라서 환율 변동에 따른 영향을 받습니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 대략 10~14원정도 되니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 3.14 | 5.54 | 4.35 | -14.06 | -39.11 | – | -5.30 | -42.74 |
| 기초지수 | 3.14 | 5.54 | 4.47 | -14.53 | -40.30 | – | -5.31 | -43.82 |
| 시장가격(종가) | 3.09 | 3.37 | 4.90 | -14.22 | -38.90 | – | -5.66 | -42.81 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- SPDR TRUST S&P KENSHO SMART MOBIL (4.4%)
- AURORA INNOVATION (2.75%)
- RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A (2.31%)
- LUCID GROUP ORD (2.19%)
- OUSTER INC (2.08%)
- TESLA MOTORS (2.08%)
- LUMINAR TECHNOLOGIES INC (1.93%)
- ALLISON TRANSMIS (1.9%)
- XPeng Inc (1.84%)
- VISTEON CORP (1.76%)
- CUMMINS INC (1.74%)
- Canoo Inc (1.7%)
- Li Auto Inc (1.7%)
- NIO inc (1.61%)
- BLINK CHARGING CO (1.6%)
- ANSYS INC (1.59%)
- Honda Motor Co (1.58%)
- BORGWARNER INC (1.57%)
- AMER AXLE & MFG (1.57%)
- GENTHERM INC (1.57%)
- GARRETT MOTION (1.56%)
- AMBARELLA INC (1.54%)
- AVIS BUDGET GROU P (1.52%)
- GENERAL MOTORS CO (1.51%)
- APTIV PLC (1.51%)
- UBER TECHNOLOGIE (1.51%)
- NVIDIA Corp (1.5%)
- ON SEMICONDUCTOR (1.48%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 565,435,396 | – | 565,435,396 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 3,339,053 | – | 3,339,053 |
| SPDR TRUST S&P KENSHO SMART MOBIL | HAIL US Equity | 625 | 4.40 | 24,747,616 |
| AURORA INNOVATION | AUR US Equity | 2,685.31 | 2.75 | 15,480,618 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | RIVN US Equity | 575.75 | 2.31 | 12,965,458 |
| LUCID GROUP ORD | LCID US Equity | 2,568.56 | 2.19 | 12,315,906 |
| OUSTER INC | OUST US Equity | 630.25 | 2.08 | 11,712,300 |
| TESLA MOTORS | TSLA US Equity | 38.31 | 2.08 | 11,693,072 |
| LUMINAR TECHNOLOGIES INC | LAZR US Equity | 4,685.38 | 1.93 | 10,843,309 |
| ALLISON TRANSMIS | ALSN US Equity | 91.5 | 1.90 | 10,703,247 |
| XPeng Inc | XPEV US Equity | 908.25 | 1.84 | 10,320,953 |
| VISTEON CORP | VC US Equity | 63 | 1.76 | 9,875,113 |
| CUMMINS INC | CMI US Equity | 24.94 | 1.74 | 9,786,879 |
| Canoo Inc | GOEV US Equity | 3,346.69 | 1.70 | 9,553,956 |
| Li Auto Inc | LI US Equity | 358.13 | 1.70 | 9,528,893 |
| NIO inc | NIO US Equity | 1,526.69 | 1.61 | 9,033,983 |
| BLINK CHARGING CO | BLNK US Equity | 1,992.31 | 1.60 | 9,000,674 |
| ANSYS INC | ANSS US Equity | 20.81 | 1.59 | 8,959,832 |
| Honda Motor Co | HMC US Equity | 207.69 | 1.58 | 8,884,904 |
| BORGWARNER INC | BWA US Equity | 198.44 | 1.57 | 8,849,440 |
| AMER AXLE & MFG | AXL US Equity | 908.25 | 1.57 | 8,848,329 |
| GENTHERM INC | THRM US Equity | 128.25 | 1.57 | 8,797,578 |
| GARRETT MOTION | GTX US Equity | 783.63 | 1.56 | 8,752,792 |
| AMBARELLA INC | AMBA US Equity | 118.31 | 1.54 | 8,637,096 |
| AVIS BUDGET GROU P | CAR US Equity | 60.88 | 1.52 | 8,570,894 |
| GENERAL MOTORS CO | GM US Equity | 139.06 | 1.51 | 8,504,263 |
| APTIV PLC | APTV US Equity | 90.25 | 1.51 | 8,483,392 |
| UBER TECHNOLOGIE | UBER US Equity | 92.88 | 1.51 | 8,461,599 |
| NVIDIA Corp | NVDA US Equity | 54.25 | 1.50 | 8,441,171 |
| ON SEMICONDUCTOR | ON US Equity | 89.13 | 1.48 | 8,342,294 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
