Kodex 미국30년국채울트라선물인버스(H) 수익구조 | ETF 분배금 | Kodex 미국30년국채울트라선물인버스(H) 주가
오늘은 Kodex 미국30년국채울트라선물인버스(H) 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국30년국채울트라선물인버스(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
미국 장기 금리 상승에 대비하세요.S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index를
-1배로 추적합니다.
S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index
S&P DJI(스탠더드앤드푸어스 다우존스인다이시즈)에 의해 산출 및 관리되는 지수로, CME(시카고상업거래소)에 상장된 Ultra U.S. T-Bond Futures 최근월물을 연결한 값에서 롤오버 비용을 차감한 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
미지급 (재투자)되니 참고해보세요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 22
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.33 | -4.01 | 1.72 | 9.96 | 55.13 | 25.13 | 9.13 | 12.34 |
| 기초지수 | -1.32 | 4.05 | -1.58 | -9.73 | -38.85 | -30.38 | -7.52 | -22.91 |
| 시장가격(종가) | 0.76 | -4.79 | 1.68 | 9.57 | 54.08 | 24.17 | 8.19 | 11.53 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Proshares Short 20+ Year Treasury (15.96%)
- US ULT30YR NOTE (CBT) 2024 09 (84.04%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 1,130,257,462 | – | 1,130,257,462 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -59.67 | – | -826,429,500 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 947,338,405 | – | 947,338,405 |
| Proshares Short 20+ Year Treasury | TBF US Equity | 5,616.67 | 15.96 | 182,919,057 |
| US ULT30YR NOTE (CBT) 2024 09 | WNU4 Equity | -5.5 | 84.04 | -962,976,987 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
