Kodex 보험 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 보험투자종목
오늘은 Kodex 보험 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 보험은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
경기회복에 따른 금리인상, 제도개선 등에 따라 실적 개선이 기대되는 국내 대표 보험주에 투자합니다.
국내 대표 보험주에 투자
경기회복에 따른 금리인상, 제도개선 등에 따라 실적 개선이 기대되는 국내 대표 보험주에 투자합니다.
KRX 보험 지수 추종
GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 보험 섹터에 해당하는 종목들을 시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
대표적인 배당금 관련 ETF
일반적으로 연 1 회 분배금이 지급되며, 금융 관련 종목들의 비중이 높아 일반적으로 배당금이 높은 ETF에 속합니다.
KRX 보험 지수는 GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 보험 섹터에 해당하는 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
확실히 분기별은 아니어도 보험주라 분배금이 세긴 하군요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.54 | 10.46 | 31.06 | 45.07 | 74.41 | 91.48 | 32.20 | 92.27 |
| 기초지수 | -0.51 | 10.64 | 26.22 | 38.48 | 55.00 | 58.96 | 27.38 | 38.31 |
| 시장가격(종가) | -0.34 | 10.27 | 24.98 | 39.15 | 55.14 | 58.01 | 26.92 | 38.58 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
삼성화재 (22.03%)- DB손해보험 (20.58%)
- 삼성생명 (20.39%)
- 현대해상 (15.9%)
- 한화생명 (7.38%)
- 코리안리 (7.03%)
- 한화손해보험 (2.05%)
- 동양생명 (2.0%)
- 롯데손해보험 (1.37%)
- 미래에셋생명 (1.28%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 5,105,203 | – | 5,105,203 |
| 삼성화재 | 000810 | 625 | 22.03 | 225,000,000 |
| DB손해보험 | 005830 | 1,941 | 20.58 | 210,210,300 |
| 삼성생명 | 032830 | 2,189 | 20.39 | 208,173,900 |
| 현대해상 | 001450 | 4,529 | 15.90 | 162,364,650 |
| 한화생명 | 088350 | 24,957 | 7.38 | 75,370,140 |
| 코리안리 | 003690 | 8,503 | 7.03 | 71,765,320 |
| 한화손해보험 | 000370 | 3,884 | 2.05 | 20,895,920 |
| 동양생명 | 082640 | 2,562 | 2.00 | 20,393,520 |
| 롯데손해보험 | 000400 | 5,163 | 1.37 | 13,940,100 |
| 미래에셋생명 | 085620 | 2,543 | 1.28 | 13,096,450 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
