Kodex 은선물(H) 수익구조 | Kodex 은선물(H)분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 은선물(H)etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 은선물(H)은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
가격적 매력과 더불어 귀금속과 산업재로서의 수요가 증가하고 있는 은(Silver)! KODEX ETF가 매력적인 은선물 투자를 제안합니다.
COMEX에 상장되어 있는 은선물 가격에 연동되는 ETF
원달러 변동에 대한 환헷지를 통해 국제 은 가격의 움직임을 반영하는 것을 추구합니다.
기초지수 : S&P GSCI Silver Index Total Return
지수의 구성종목은 미국상품거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 최근월물로 이루어집니다. (만기 도래시 5영업일에 걸쳐 보유하고 있던 최근월 선물에서 차근월 선물로 교체하는 롤오버 실행)
환헤지를 통해 환율 변동으로 인한 수익 변동 최소화
환헤지 상품으로 달러 가치의 영향을 최대한 배제하여 금 자체의 가치에 투자할 수 있도록 설계된 상품입니다.
S&P GSCI Silver Total Return 지수는 스탠다드앤푸어스가 1973년 1월 5일 100포인트를 시작으로 1991년 5월부터 발표하고 있습니다. 이 지수는 S&P GSCI Total Return 지수의 귀금속(Precious Metals) 섹터의 하위 지수 중 하나로 COMEX(미국 상품거래소)에서 거래되는 은(銀)선물의 가격을 기준으로 산출된 지수입니다. ※ 월물교체: 연 5회(2월, 4월, 6월, 8월, 11월) ※ 보다 자세한 월물 교체 시기 및 방법론은 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.680% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.599%, 신탁 : 0.040%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -1.79 | 5.09 | 25.04 | 13.18 | 2.28 | 43.89 | 16.25 | -47.10 |
| 기초지수 | -1.35 | 6.41 | 27.64 | 18.55 | 14.16 | 66.39 | 20.35 | -35.47 |
| 시장가격(종가) | -5.69 | 1.48 | 20.37 | 8.44 | -1.91 | 38.54 | 11.86 | -50.24 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Silver 2024 09 (90.02%)
- iShares SILVER Trust (9.98%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 534,421,921 | – | 534,421,921 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -10.72 | – | -148,279,040 |
| USD현금 | USDZZ0000001 | 6,482.11 | – | 8,980,315 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 472,093,748 | – | 472,093,748 |
| Silver 2024 09 | SIU4 Equity | 2.37 | 90.02 | 481,280,478 |
| iShares SILVER Trust | SLV US Equity | 1,456.95 | 9.98 | 53,347,858 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
