Kodex 일본TOPIX 100 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 일본TOPIX 100 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 일본TOPIX 100는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
저평가된 저력의 경제대국 일본! 동경증권거래소 시가총액 상위 100개 종목으로 구성된 TOPIX100지수를 추적합니다.
TOPIX100(Tokyo Stock Price Index 100)지수는 동경증권거래소에 상장된 기업들 중 유동성 및 시가총액을 기준으로 상위 100개 종목을 대상으로 산출한 지수입니다. 1998년 4월 1일(1,000 포인트) 기준으로 동경증권거래소가 산출/공표합니다. ※ 정기변경: 연 1회(10월)
| 取引日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/31 | 1882.95 (09:00) | 1927.55 (14:59) | 1871.87 (09:16) | 1923.18 (15:00) | +23.85 (+1.26％) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 154~213원까지 다양합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.190% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 2.57 | 4.84 | 10.36 | 22.87 | 34.94 | 66.38 | 18.03 | 161.21 |
| 기초지수 | 2.63 | 4.44 | 9.52 | 20.71 | 28.64 | 53.49 | 17.15 | 100.36 |
| 시장가격(종가) | 1.80 | 2.34 | 9.07 | 19.89 | 31.73 | 60.29 | 16.95 | 151.07 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
TOPIX INDX FURT 2024 09 (7.51%)- TOYOTA MOTOR (5.68%)
- MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO (3.69%)
- SONY GROUP (3.38%)
- HITACHI (2.83%)
- SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (2.66%)
- KEYENCE CORP (2.41%)
- MITSUBISHI (2.32%)
- RECRUIT HOLDINGS CO LTD (2.22%)
- SHIN-ETSU CHEMICAL (2.22%)
- TOKYO ELECTRON (2.21%)
- TOKIO MARINE HOLDINGS (2.03%)
- MITSUI (2.0%)
- ITOCHU (1.95%)
- NINTENDO CO LTD (1.9%)
- DAIICHI SANKYO (1.83%)
- NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE (1.72%)
- SOFTBANK GROUP (1.68%)
- MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (1.6%)
- HONDA MOTOR (1.39%)
- TAKEDA PHARMACEUTICAL (1.38%)
- HOYA (1.35%)
- KDDI (1.2%)
- MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (1.17%)
- MURATA MFG CO (1.14%)
- SOFTBANK Co (1.13%)
- MITSUBISHI ELECTRIC (1.02%)
- DAIKIN INDUSTRIES (0.96%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 425,227,188 | – | 425,227,188 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 31,723,709 | – | 31,723,709 |
| TOPIX INDX FURT 2024 09 | TPU4 Equity | 0.13 | 7.51 | 31,940,175 |
| TOYOTA MOTOR | 7203 JP Equity | 913.24 | 5.68 | 24,186,280 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306 JP Equity | 1,030.88 | 3.69 | 15,698,340 |
| SONY GROUP | 6758 JP Equity | 120.59 | 3.38 | 14,364,697 |
| HITACHI | 6501 JP Equity | 417.65 | 2.83 | 12,056,440 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316 JP Equity | 119.12 | 2.66 | 11,297,445 |
| KEYENCE CORP | 6861 JP Equity | 17.65 | 2.41 | 10,259,488 |
| MITSUBISHI | 8058 JP Equity | 348.53 | 2.32 | 9,877,578 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098 JP Equity | 127.94 | 2.22 | 9,455,909 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 4063 JP Equity | 154.41 | 2.22 | 9,433,047 |
| TOKYO ELECTRON | 8035 JP Equity | 36.76 | 2.21 | 9,397,560 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766 JP Equity | 164.71 | 2.03 | 8,636,156 |
| MITSUI | 8031 JP Equity | 272.06 | 2.00 | 8,519,044 |
| ITOCHU | 8001 JP Equity | 122.06 | 1.95 | 8,302,233 |
| NINTENDO CO LTD | 7974 JP Equity | 108.82 | 1.90 | 8,102,994 |
| DAIICHI SANKYO | 4568 JP Equity | 150 | 1.83 | 7,797,928 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 9432 JP Equity | 5,127.94 | 1.72 | 7,309,950 |
| SOFTBANK GROUP | 9984 JP Equity | 85.29 | 1.68 | 7,143,424 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411 JP Equity | 227.94 | 1.60 | 6,789,587 |
| HONDA MOTOR | 7267 JP Equity | 407.35 | 1.39 | 5,899,552 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 4502 JP Equity | 152.94 | 1.38 | 5,874,339 |
| HOYA | 7741 JP Equity | 33.82 | 1.35 | 5,738,816 |
| KDDI | 9433 JP Equity | 126.47 | 1.20 | 5,125,190 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 7011 JP Equity | 302.94 | 1.17 | 4,967,437 |
| MURATA MFG CO | 6981 JP Equity | 152.94 | 1.14 | 4,840,903 |
| SOFTBANK Co | 9434 JP Equity | 275 | 1.13 | 4,814,903 |
| MITSUBISHI ELECTRIC | 6503 JP Equity | 189.71 | 1.02 | 4,352,857 |
| DAIKIN INDUSTRIES | 6367 JP Equity | 20.59 | 0.96 | 4,093,013 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
