Kodex 차이나A50 etf 수익구조 | ETF 분배금 | Kodex 차이나A50 주가
오늘은 Kodex 차이나A50 ETF 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 차이나A50는 어떤개념
이 Kodex 차이나A50 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
세계 3대 지수개발사인 FTSE사가 산출하는 FTSE China A50 지수를 추적합니다. 본 종목의 정식명칭은 KODEX 중국본토 FTSE China A50 증권상장지수자투자신탁 [주식-파생형]이며 KODEX 중국본토 A50은 약명입니다.
FTSE China A50 지수는 FTSE사가 산출 및 공표하는 지수로, 중국 상해 및 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 본토 주식 중 시가총액 기준 상위 50개 종목으로 구성된 지수입니다. 지수산출은 2003년 7월 21일(5,000 포인트)기준으로 매년 4회 지수 정기변경이 이루어집니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)니까 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료는 얼마
총 보수(연)
0.120% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% 라고 하니 참고해보세요.
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- FTSE CHINA A50 2024 07 (13.15%)
- KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A (6.7%)
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A (5.14%)
- CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A (4.61%)
- CHINA MERCHANTS BANK-A (4.36%)
- WULIANGYE YIBIN CO LTD-A (3.19%)
- BYD CO LTD -A (2.95%)
- PING AN INSURANCE GROUP CO-A (2.85%)
- IND & COMM BK OF CHINA-A (2.81%)
- AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A (2.5%)
- ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A (2.28%)
- INDUSTRIAL BANK CO LTD -A (2.19%)
- SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A (2.13%)
- FOXCONN INDUSTRY (1.9%)
- CHINA SHENHUA ENERGY CO-A (1.83%)
- BANK OF COMMUNICATIONS CO-A (1.81%)
- LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A (1.78%)
- CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A (1.74%)
- JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A (1.66%)
- YANTAI WANHUA POLYURETHANE-A (1.59%)
- SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A (1.58%)
- MUYUAN FOODSTUFF CO LTD (1.54%)
- PETROCHINA CO LTD-A (1.54%)
- SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A (1.52%)
- SHAANXI COAL (1.52%)
- CITIC SECURITIES CO-A (1.46%)
- CHINA STATE CONSTRUCTION -A (1.4%)
- LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A (1.33%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 1,922,902,335 | – | 1,922,902,335 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 292,012,253 | – | 292,012,253 |
| FTSE CHINA A50 2024 07 | XUN4 Equity | 14.5 | 13.15 | 246,961,474 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 CH Equity | 432.17 | 6.70 | 125,858,968 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750 CH Equity | 2,666.67 | 5.14 | 96,432,658 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900 CH Equity | 14,841.67 | 4.61 | 86,637,004 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 CH Equity | 12,512.08 | 4.36 | 81,803,760 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 000858 CH Equity | 2,350 | 3.19 | 59,851,077 |
| BYD CO LTD -A | 002594 CH Equity | 1,100 | 2.95 | 55,447,054 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318 CH Equity | 6,526.33 | 2.85 | 53,607,253 |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398 CH Equity | 46,733.33 | 2.81 | 52,722,668 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288 CH Equity | 52,191.67 | 2.50 | 46,925,107 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899 CH Equity | 12,483.33 | 2.28 | 42,749,994 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166 CH Equity | 12,601.33 | 2.19 | 41,205,664 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 300760 CH Equity | 733.33 | 2.13 | 39,930,824 |
| FOXCONN INDUSTRY | 601138 CH Equity | 7,575 | 1.90 | 35,658,156 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 601088 CH Equity | 4,280.5 | 1.83 | 34,293,881 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328 CH Equity | 23,808.33 | 1.81 | 33,903,999 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 002475 CH Equity | 4,353.17 | 1.78 | 33,363,711 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 600028 CH Equity | 26,335.83 | 1.74 | 32,677,102 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 600276 CH Equity | 3,864.17 | 1.66 | 31,150,174 |
| YANTAI WANHUA POLYURETHANE-A | 600309 CH Equity | 1,900 | 1.59 | 29,936,515 |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 600000 CH Equity | 17,800.42 | 1.58 | 29,663,860 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 002714 CH Equity | 3,310.33 | 1.54 | 28,991,980 |
| PETROCHINA CO LTD-A | 601857 CH Equity | 15,216.67 | 1.54 | 28,959,960 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 600809 CH Equity | 733.33 | 1.52 | 28,558,414 |
| SHAANXI COAL | 601225 CH Equity | 5,875 | 1.52 | 28,485,560 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 600030 CH Equity | 7,397.5 | 1.46 | 27,380,789 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 601668 CH Equity | 25,250 | 1.40 | 26,268,850 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 000568 CH Equity | 891.67 | 1.33 | 25,017,596 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
