Kodex 차이나CSI300 수익구조 | ETF 분배금 | Kodex 차이나CSI300 주가
오늘은 Kodex 차이나CSI300 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 차이나CSI300는 어떤개념
이 Kodex 차이나CSI300 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
중국의 블루칩 CSI300! 중국시장을 대표하는 대형주 300종목에 투자합니다.(환노출)
CSI300 지수는 중국의 China Securities Index Co., Ltd.가 발표하는 지수로서, 중국의 상해거래소 및 심천거래소에 상장되어있는 중국 A주 중 시가총액, 거래대금, 재무현황 등을 고려하여 선정한 대형주 300 종목을 대상으로 하여 산출되는 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금이 1년에 한번밖에 안나오니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료는 얼마
총 보수(연)
0.120% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.040%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% 적지 않은 수준인거 같습니다.
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD (16.49%)
- CSI300 Index Futures 2024 08 (10.25%)
- KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A (3.85%)
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A (2.01%)
- PING AN INSURANCE GROUP CO-A (1.87%)
- CHINA MERCHANTS BANK-A (1.71%)
- CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A (1.51%)
- MEDIA GROUP (1.25%)
- ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A (1.19%)
- WULIANGYE YIBIN CO LTD-A (1.04%)
- INDUSTRIAL BANK CO LTD -A (1.0%)
- BYD CO LTD -A (0.96%)
- IND & COMM BK OF CHINA-A (0.83%)
- BANK OF COMMUNICATIONS CO-A (0.83%)
- LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A (0.81%)
- CITIC SECURITIES CO-A (0.76%)
- JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A (0.76%)
- GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A (0.71%)
- SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A (0.7%)
- INNER MONGOLIA YILI INDUS-A (0.68%)
- YANTAI WANHUA POLYURETHANE-A (0.63%)
- BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A (0.61%)
- AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A (0.61%)
- BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A (0.57%)
- CHINA SHENHUA ENERGY CO-A (0.56%)
- SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A (0.55%)
- EAST MONEY INFORMATION CO-A (0.54%)
- MUYUAN FOODSTUFF CO LTD (0.51%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 548,678,362 | – | 548,678,362 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 55,503,093 | – | 55,503,093 |
| CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD | 3188 HK Equity | 13,017.02 | 16.49 | 90,581,544 |
| CSI300 Index Futures 2024 08 | IFBQ4 Equity | 0.28 | 10.25 | 56,301,249 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 CH Equity | 72.71 | 3.85 | 21,175,013 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750 CH Equity | 306.02 | 2.01 | 11,066,356 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318 CH Equity | 1,247.96 | 1.87 | 10,250,739 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 CH Equity | 1,435.27 | 1.71 | 9,383,770 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900 CH Equity | 1,418.67 | 1.51 | 8,281,367 |
| MEDIA GROUP | 000333 CH Equity | 565.89 | 1.25 | 6,870,246 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899 CH Equity | 1,909.48 | 1.19 | 6,539,141 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 000858 CH Equity | 225.25 | 1.04 | 5,736,789 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166 CH Equity | 1,685.81 | 1.00 | 5,512,507 |
| BYD CO LTD -A | 002594 CH Equity | 105.12 | 0.96 | 5,298,722 |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398 CH Equity | 4,063.17 | 0.83 | 4,583,905 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328 CH Equity | 3,185.1 | 0.83 | 4,535,707 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 002475 CH Equity | 582.49 | 0.81 | 4,464,339 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 600030 CH Equity | 1,131.78 | 0.76 | 4,189,121 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 600276 CH Equity | 517.68 | 0.76 | 4,173,165 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 000651 CH Equity | 522.42 | 0.71 | 3,914,196 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 300760 CH Equity | 70.34 | 0.70 | 3,830,109 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 600887 CH Equity | 738.18 | 0.68 | 3,720,055 |
| YANTAI WANHUA POLYURETHANE-A | 600309 CH Equity | 218.14 | 0.63 | 3,437,027 |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 000725 CH Equity | 4,284.47 | 0.61 | 3,328,700 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
