Kodex 코스피100 수익구조 및 투자종목 분배금 Kodex 코스피100 주가

수익구조 | 분배금 | 주가 | 투자종목

오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Kodex 코스피100 는 어떤개념

이 ETF는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

KOSPI 200지수 중 시가총액비중을 기준으로 상위 100 종목으로 구성된 코스피 100 지수의 지수수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

코스피 100 지수는 코스피 200 구성종목중 시가총액이 큰 상위 100종목을 구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다. 2000년 1월 4일 종가를 1000포인트로 하여 산출되고 있습니다.

구성종목수100
지수시가총액(백만원)평균11,104,353
최대344,125,642
최소588,751
중간3,825,120
지수시가총액 상위 10개 비중60.45%

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인

대략 1주당 355~550원정도의 분배금을 준다고 하니 참고해보세요.

ETF의 수수료 및 수익률

수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?

총 보수(연)

0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.109%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

과세내용

매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%

그리고 수익률은 다음과 같습니다.

  • 기준일 : 24. 7. 23

단위(%)

종목명1개월3개월6개월1년3년5년연초이후상장이후
NAV0.357.2514.7013.23-6.1151.327.2897.41
기초지수0.056.9713.4911.01-12.1036.296.1168.13
시장가격(종가)0.545.1812.8211.40-10.7539.515.6873.69

ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.

  1. 삼성전자 (30.99%)
  2. SK하이닉스 (10.35%)
  3. 현대차 (3.29%)
  4. KB금융 (2.73%)
  5. 기아 (2.69%)
  6. 셀트리온 (2.48%)
  7. 신한지주 (2.17%)
  8. POSCO홀딩스 (2.15%)
  9. NAVER (2.05%)
  10. 삼성SDI (1.55%)
  11. 하나금융지주 (1.5%)
  12. LG화학 (1.3%)
  13. 현대모비스 (1.27%)
  14. 삼성물산 (1.26%)
  15. 삼성바이오로직스 (1.21%)
  16. LG전자 (1.11%)
  17. 카카오 (1.1%)
  18. LG에너지솔루션 (1.02%)
  19. 삼성화재 (1.02%)
  20. 우리금융지주 (0.9%)
  21. 한화에어로스페이스 (0.9%)
  22. KT&G (0.83%)
  23. HD한국조선해양 (0.8%)
  24. 삼성전기 (0.8%)
  25. 크래프톤 (0.78%)
  26. 두산에너빌리티 (0.77%)
  27. KT (0.75%)
  28. SK텔레콤 (0.71%)
  29. SK스퀘어 (0.71%)
종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)
원화예금KRD01001000110,209,21810,209,218
삼성전자0059305,42130.99454,821,900
SK하이닉스00066074110.35151,905,000
현대차0053801833.2948,220,500
KB금융1055604532.7339,999,900
기아0002703282.6939,524,000
셀트리온0682701922.4836,326,400
신한지주0555505792.1731,902,900
POSCO홀딩스005490892.1531,595,000
NAVER0354201762.0530,025,600
삼성SDI006400681.5522,814,000
하나금융지주0867903481.5022,028,400
LG화학051910611.3019,062,500
현대모비스012330841.2718,690,000
삼성물산0282601251.2618,475,000
삼성바이오로직스207940211.2117,808,000
LG전자0665701431.1116,287,700
카카오0357204161.1016,161,600
LG에너지솔루션373220461.0214,996,000
삼성화재000810411.0214,985,500
우리금융지주3161408930.9013,269,980
한화에어로스페이스012450460.9013,202,000
KT&G0337801310.8312,235,400
HD한국조선해양009540620.8011,761,400
삼성전기009150730.8011,672,700
크래프톤259960390.7811,388,000
두산에너빌리티0340205670.7711,271,960
KT0302002900.7510,991,000
SK텔레콤0176701960.7110,466,400
SK스퀘어4023401230.7110,418,100

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.