Kodex 게임산업 수익구조 | Kodex 게임산업분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 게임산업 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 게임산업은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
게임산업의 성장성에 투자하십시오.게임 소프트웨어 개발 및 제작과 관련한 종목에 분산투자합니다.
국내 게임산업에 투자
게임 소프트웨어 개발 및 제작과 관련된 종목들로 구성된 ETF입니다.
FnGuide 게임산업 지수 추종
유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 FICS 분류 기준 게임소프트웨어 업종에 포함된 종목들을 시가총액 및 거래대금을 기준으로 필터링 후, 시가총액 가중방식으로 구성된 FnGuide 게임산업 지수를 추종합니다.
FnGuide 게임산업 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 FICS 분류 기준 게임소프트웨어 업종에 포함된 종목들을 대상으로 하고 있습니다. 시가총액 및 거래대금을 기준으로 필터링하여 선정된 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 분배금 5~20원씩 준다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -1.31 | 12.88 | 8.62 | 7.82 | -51.00 | -13.75 | 1.51 | -25.01 |
| 기초지수 | -1.28 | 13.09 | 9.17 | 7.70 | -51.36 | -14.43 | 1.93 | -25.83 |
| 시장가격(종가) | -1.05 | 12.80 | 8.40 | 7.58 | -51.15 | -14.93 | 1.72 | -26.29 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 크래프톤 (26.02%)
- 엔씨소프트 (18.72%)
- 넷마블 (13.02%)
- 펄어비스 (11.04%)
- 위메이드 (5.91%)
- 카카오게임즈 (5.16%)
- 넥슨게임즈 (4.03%)
- 더블유게임즈 (3.75%)
- 데브시스터즈 (3.19%)
- 웹젠 (2.53%)
- 컴투스 (2.41%)
- 네오위즈 (2.05%)
- 컴투스홀딩스 (0.9%)
- 위메이드맥스 (0.85%)
- 위메이드플레이 (0.41%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 3,576,338 | – | 3,576,338 |
| 크래프톤 | 259960 | 644 | 26.02 | 183,540,000 |
| 엔씨소프트 | 036570 | 733 | 18.72 | 132,086,600 |
| 넷마블 | 251270 | 1,477 | 13.02 | 91,869,400 |
| 펄어비스 | 263750 | 1,745 | 11.04 | 77,914,250 |
| 위메이드 | 112040 | 1,110 | 5.91 | 41,680,500 |
| 카카오게임즈 | 293490 | 1,970 | 5.16 | 36,425,300 |
| 넥슨게임즈 | 225570 | 1,277 | 4.03 | 28,413,250 |
| 더블유게임즈 | 192080 | 584 | 3.75 | 26,455,200 |
| 데브시스터즈 | 194480 | 426 | 3.19 | 22,492,800 |
| 웹젠 | 069080 | 1,124 | 2.53 | 17,882,840 |
| 컴투스 | 078340 | 445 | 2.41 | 17,021,250 |
| 네오위즈 | 095660 | 709 | 2.05 | 14,463,600 |
| 컴투스홀딩스 | 063080 | 227 | 0.90 | 6,356,000 |
| 위메이드맥스 | 101730 | 646 | 0.85 | 6,027,180 |
| 위메이드플레이 | 123420 | 337 | 0.41 | 2,871,240 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
