Kodex 국고채3년 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 국고채3년 투자종목
오늘은 Kodex 국고채3년 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 국고채3년은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대한민국1호 국고채권 ETF! MKF국고채 지수를 추적하여, 안정자산인 3년만기 국고채에 투자하는 ETF입니다.
MKF 국고채 지수(총수익)는 한국거래소에 상장된 3년 국채선물 최근 월물의 기초자산이 되는 국고채권 3종목을 대상으로 금융투자협회가 수집하는 실시간 체결가 및 매수/매도 호가를 이용하여 실시간 산출하는 지수입니다 (지수산출 : FN Guide)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.124%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.015%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 31
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.73 | 2.25 | 2.22 | 5.17 | 4.46 | 6.37 | 2.14 | 49.82 |
| 기초지수 | 0.76 | 2.28 | 2.31 | 5.36 | 5.05 | 7.73 | 2.28 | 54.69 |
| 시장가격(종가) | 0.69 | 2.25 | 2.18 | 5.12 | 4.43 | 6.39 | 2.12 | 16.98 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 국고03875-2612(23-10) (33.56%)
- 국고03250-2903(24-1) (33.5%)
- 국고03125-2606(23-4) (32.94%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 121,228,416 | – | 121,228,416 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 10,319,390 | – | 10,319,390 |
| 국고03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 36,334,405 | 33.56 | 37,221,981 |
| 국고03250-2903(24-1) | KR103501GE31 | 36,334,405 | 33.50 | 37,152,038 |
| 국고03125-2606(23-4) | KR103501GD65 | 36,334,405 | 32.94 | 36,535,007 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
YTM: 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
듀레이션: 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
가중만기(일): PDF 편입 채권별 만기까지의 잔존 일수를 가중평균하여 나타낸 지표
