Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus 수익구조 | Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
골드러시 비만치료제, 핵심TOP2투자에 필살기 Plus ETF
새로운 골드러시, 비만치료제 시장
2030년까지 연 평균 성장률 50%, 약 1천억 달러(약 136조원) 규모로 성장 전망 * 골드만삭스(2023.10.16)
2024년에도 지속되는 치료제 공급부족 전망 및 향후 다수의 임상결과 발표예정
글로벌 비만치료제 TOP2를 50% 투자
유럽 TOP 노보노디스크 25%, 미국 TOP 일라이릴리 25%를 담은 포트폴리오
- 바이오 제약 분야, 시가총액기준 (2023.12.31)
노보와 릴리의 비만치료제 임상결과 발표 및 신규공장 투자
→ 주가 상승 모멘텀 기대
FDA, EMA 임상중인 비만치료제만 100% 투자
미국 FDA와 유럽 EMA에서 임상중인 비만치료제 제약사에 100% 투자
임상결과에 따라 잠재 성장률이 높은 비만치료제 주력제약사 선별, 동일가중 방식으로 강소기업 투자 집중
iSelect 글로벌 비만치료제 TOP2 Plus 지수(PR)는 유럽, 미국, 한국, 일본 주식시장 상장 기업 중 비만치료 관련 기업들로 구성된 지수입니다. 키워드 스코어링 기법을 이용하여 기초 종목을 선정한 후 미국 FDA 또는 유럽 EMA의 비만치료제 승인 또는 임상 여부를 분석하여 최종 구성종목을 선정합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 18~56원으로 다양하게 분배됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.74 | 6.86 | – | – | – | – | – | 25.30 |
| 기초지수 | -1.60 | 5.54 | – | – | – | – | – | 18.47 |
| 시장가격(종가) | -0.40 | 7.31 | – | – | – | – | – | 25.42 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
ELI LILLY & CO (22.72%)- Novo Nordisk A/S (22.18%)
- Zealand Pharma A/S (8.65%)
- Viking Therapeutics Inc (7.9%)
- ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (7.34%)
- AMGEN INC (6.99%)
- Rhythm Pharmaceuticals Inc (6.89%)
- REGENERON PHARM (6.55%)
- ASTRAZENECA SPON ADR EACH REP 0.50 ORD S (6.12%)
- Structure Therapeutics Inc (4.67%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 617,831,427 | – | 617,831,427 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 4,317,327 | – | 4,317,327 |
| ELI LILLY & CO | LLY US Equity | 125.34 | 22.72 | 139,366,094 |
| Novo Nordisk A/S | NVO US Equity | 777.01 | 22.18 | 136,076,352 |
| Zealand Pharma A/S | ZEAL DC Equity | 296.75 | 8.65 | 53,039,151 |
| Viking Therapeutics Inc | VKTX US Equity | 531.27 | 7.90 | 48,440,009 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | ROG SW Equity | 100.66 | 7.34 | 45,029,075 |
| AMGEN INC | AMGN US Equity | 92.72 | 6.99 | 42,904,252 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | RYTM US Equity | 623.83 | 6.89 | 42,284,566 |
| REGENERON PHARM | REGN US Equity | 26.95 | 6.55 | 40,170,559 |
| ASTRAZENECA SPON ADR EACH REP 0.50 ORD S | AZN US Equity | 348.03 | 6.12 | 37,576,049 |
| Structure Therapeutics Inc | GPCR US Equity | 536 | 4.67 | 28,627,993 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
