Kodex 단기변동금리부채권 액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 단기변동금리부채권 액티브 투자종목
오늘은 Kodex 단기변동금리부채권 액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 단기변동금리부채권 액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
국내 은행(AAA등급, 만기 1년이하)에서 발행한 CD금리 연계 FRN(Floating Rate Note)에 투자하는 액티브 채권형 ETF로, 비교지수인 KAP단기변동금리부은행채권지수(AAA, 총수익) 대비 초과성과를 추구합니다.
KAP 단기 변동금리부 은행채권지수(AAA, 총수익)는 한국의 신용등급 AAA 국내은행에서 발행한 변동금리부채권 100여개 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.129%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.015%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.29 | 0.87 | 1.76 | 3.70 | 8.53 | 10.26 | 2.11 | 13.89 |
| 기초지수 | 0.32 | 0.95 | 1.89 | 3.93 | 9.29 | 11.66 | 2.30 | 15.75 |
| 시장가격(종가) | 0.32 | 0.87 | 1.76 | 3.65 | 8.54 | 10.26 | 2.15 | 11.38 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 기업은행(변)2309이1A-19 (14.28%)
- 기업은행(변)2309이335A-25 (14.27%)
- 산금23변이0100-1101-2M (9.54%)
- 신한은행27-10-이-1-A(변동) (9.54%)
- 산금23변이0100-0802-1M (9.53%)
- 부산은행2024-05이(변)0.8A-23 (9.52%)
- 한국수출입은행(변)2311타-이표-1 (9.52%)
- 한국수출입금융(변)2405나-이표-1 (4.77%)
- 신한은행27-09-이-1-D(변동) (4.77%)
- 산금23변이0100-0920-1M (4.76%)
- 기업은행(변)2309이1A-20 (4.76%)
- 한국수출입금융(변)2308차-이표-1 (4.75%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 111,384,324 | – | 111,384,324 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 30,209,584 | – | 30,209,584 |
| 기업은행(변)2309이1A-19 | KR310514GD95 | 11,574,074 | 14.28 | 11,592,893 |
| 기업은행(변)2309이335A-25 | KR310520GD97 | 11,574,074 | 14.27 | 11,583,634 |
| 산금23변이0100-1101-2M | KR310201GDB6 | 7,716,049 | 9.54 | 7,744,891 |
| 신한은행27-10-이-1-A(변동) | KR6000011DA1 | 7,716,049 | 9.54 | 7,741,010 |
| 산금23변이0100-0802-1M | KR310201GD85 | 7,716,049 | 9.53 | 7,738,093 |
| 부산은행2024-05이(변)0.8A-23 | KR6005285E53 | 7,716,049 | 9.52 | 7,724,644 |
| 한국수출입은행(변)2311타-이표-1 | KR380808GDB3 | 7,716,049 | 9.52 | 7,724,150 |
| 한국수출입금융(변)2405나-이표-1 | KR380802GE56 | 3,858,025 | 4.77 | 3,869,946 |
| 신한은행27-09-이-1-D(변동) | KR6000014D95 | 3,858,025 | 4.77 | 3,868,256 |
| 산금23변이0100-0920-1M | KR310213GD99 | 3,858,025 | 4.76 | 3,863,920 |
| 기업은행(변)2309이1A-20 | KR310516GD93 | 3,858,025 | 4.76 | 3,863,920 |
| 한국수출입금융(변)2308차-이표-1 | KR380806GD87 | 3,858,025 | 4.75 | 3,859,383 |
