Kodex 미국나스닥100선물(H) 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 미국나스닥100선물(H) 투자종목
오늘은 Kodex 미국나스닥100선물(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국나스닥100선물(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
미국 나스닥 시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 한 100개 우량종목에 투자합니다.
미국 나스닥 시장에 투자
미국 나스닥 시장에 상장된 기업중 거래량과 시가총액을 기준으로 100개 우량종목에 투자하는 ETF입니다.
NASDAQ100 지수 추종
나스닥 시장에 상장된 기업 중 금융회사를 제외하고 시가총액 기준으로 1~100위 종목들이 편입된 NASDAQ100 지수를 추종합니다.
대표적인 기술주 중심의 시장인 나스닥
세계의 수많은 IT 기업들이 상장되어있는 나스닥 시장은 기술주 비중이 높게 형성되어 있습니다. 그만큼 변동성도 크지만 기술주의 잠재성에 투자하기에는 적합한 시장입니다.
나스닥거래소에 상장된 주식 중 시가총액 상위 100종목의 비금융주로 구성된 지수입니다. – NASDAQ 100 지수는 NASDAQ Inc.에서 산출, 발표하는 지수로서, 미국 나스닥 거래소에 상장된 기업 중 시가총액, 거래량 등을 기준으로 100개 종목을 선정하여 구성한 지수입니다. – 지수 유니버스에
*ADR은 포함하지만, 리츠, 금융섹터 등은 제외하고 있습니다. *
ADR(American Depositary Receipt): 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서 – 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -3.90 | 6.36 | 6.63 | 19.14 | 17.64 | 116.50 | 10.46 | 121.98 |
| 기초지수 | -3.69 | 7.18 | 8.32 | 23.24 | 26.65 | 138.57 | 12.79 | 148.81 |
| 시장가격(종가) | -4.22 | 6.40 | 6.65 | 18.65 | 19.18 | 115.96 | 10.26 | 122.27 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Nasdaq100 Emini 2024 09 (91.03%)
- INVESCO QQQ TRUST (8.97%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 1,122,572,115 | – | 1,122,572,115 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -19.68 | – | -272,410,560 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 1,021,414,048 | – | 1,021,414,048 |
| Nasdaq100 Emini 2024 09 | NQU4 Equity | 1.93 | 91.03 | 1,027,168,157 |
| INVESCO QQQ TRUST | QQQ US Equity | 157.41 | 8.97 | 101,158,067 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
