Kodex 미국나스닥100TR 수익구조 | ETF 분배금 | ETF 주가
오늘은 Kodex 미국나스닥100TR 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국나스닥100TR은 어떤개념
이 Kodex 미국나스닥100TR ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
미국 나스닥 시장에 투자
미국 나스닥 시장에 상장된 기업 중 시가총액, 거래량을 기준으로한 100개 우량종목에 투자합니다. 리츠, ETF, 금융 섹터는 제외한 지수입니다.
NASDAQ100 TR 현물 지수 추종
현물 투자 등을 통해 NASDAQ100 TR 현물 지수 추종을 목표로 합니다. 따라서, 연금저축/퇴직연금 등 연금투자도 가능합니다. 구성 종목의 현금배당이 재투자되는 토탈리턴 지수입니다.
달러 환노출 상품
미국 달러에 대하여 환노출되는 상품입니다. 따라서 환율 변동에 따른 영향을 받습니다.
참고로 기초지수정보는 다음과 같은데요.
NASDAQ100 TR Index(KRW)는 미국 나스닥 거래소에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 100개 기업의 주가를 반영한 Total Return(총수익) 지수 입니다. 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액, 유동성 등을 고려하여 100개 기업을 선정하고, 매분기 수정시가총액 가중방식으로 구성종목 비중을 결정하는 지수입니다. 또한, Total Return(TR) 지수로서 구성 종목의 가격 변동 및 배당 수익을 포함한 지수입니다. 지수 유니버스에 ADR*은 포함하지만, 리츠, 금융섹터 등은 제외하고 있습니다.
*ADR(American Depositary Receipt): 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다. (3월/6월/9월/12월 세번째 금요일, 지수 종목변경은 12월에만 진행)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
참고로 이 개념은 TR 개념이라 미지급으로
분배금을 바로 재투자 한다고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 투자대상
해당 ETF의 투자대상은 다음과 같습니다.
- APPLE Inc (8.93%)
- MICROSOFT (8.51%)
- NVIDIA Corp (7.74%)
- BROADCOM LTD (4.99%)
- Amazon.com Inc (4.97%)
- Meta Platforms Inc-CL A (4.31%)
- TESLA MOTORS (3.13%)
- ALPHABET INC-CL A (2.71%)
- ALPHABET INC-CL C (2.62%)
- COSTCO WHOLESALE CORP (2.5%)
- NETFLIX (1.86%)
- ADVANCED MICRO DEVICES (1.69%)
- Adobe Inc (1.67%)
- PEPSICO INC (1.57%)
- LINDE PLC (1.44%)
- QUALCOMM Inc (1.43%)
- T-MOBILE US INC (1.43%)
- CISCO SYSTEMS INC (1.3%)
- TEXAS INSTRUMENTS (1.26%)
- APPLIED MATERIALS INC (1.21%)
- INTUIT INC (1.2%)
- AMGEN INC (1.19%)
- COMCAST CORP (1.05%)
- INTEL Corp (1.0%)
- Intuitive Surgical Inc (0.99%)
- HONEYWELL INTERNATIONAL INC (0.95%)
- BOOKING HOLDINGS (0.89%)
- MICRON TECH (0.87%)
ETF 수수료는 얼마
생각보다 총 보수가 엄청나게 싼 ETF 인데요.
총 보수(연)
0.0099% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.0009%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
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