Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) 수익구조 | Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) 분배금 | ETF 주가
오늘은 Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
미국 달러에 투자하면서 SOFR 금리에 준하는 금리수익을 받는 ETF
미국 달러(USD)에 투자하고 SOFR금리 일별 수취를 추구하는 ETF
① 미국달러투자 + ② SOFR금리 수취 + ③ 높은 환금성(T+2일 결제)
기관 투자자는 보유중인 달러(USD)로 T+2일 설정/환매 가능
보유중인 달러 활용하여 SOFR 금리 수취하는 ETF로 수수료절감(환전수수료X, 설정/환매 수수료X) 및 유연한 투자기간
연금계좌에 금리 수취하는 달러(USD) 투자 포지션 구축으로 포트폴리오 다양화 가능
DC 및 IRP 계좌에서 70% 투자, 연금저축계좌에서 100% 투자 가능
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급이니 참고해보세요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.129%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 22
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.41 | 1.98 | 6.43 | 13.98 | – | – | 11.00 | 12.80 |
| 기초지수 | 0.42 | 2.02 | 6.51 | 14.15 | – | – | 11.09 | 13.02 |
| 시장가격(종가) | 0.62 | 2.46 | 6.97 | 14.34 | – | – | 11.12 | 12.71 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 스왑(NH투자증권) (53.21%)
- 스왑(메리츠증권) (31.54%)
- 스왑(한국투자증권) (10.25%)
- 스왑(현대차증권) (3.19%)
- 스왑(키움증권) (1.81%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| USD현금 | USDZZ0000001 | 200.77 | – | 278,708 |
| 원화예금 | KRD010010001 | 0 | – | 0 |
| 스왑(NH투자증권) | SWAP00000004 | 60,686,516 | 53.21 | 60,686,516 |
| 스왑(메리츠증권) | SWAP00000010 | 35,968,248 | 31.54 | 35,968,248 |
| 스왑(한국투자증권) | SWAP00000007 | 11,686,791 | 10.25 | 11,686,791 |
| 스왑(현대차증권) | SWAP00000013 | 3,633,645 | 3.19 | 3,633,645 |
| 스왑(키움증권) | SWAP00000011 | 2,067,788 | 1.81 | 2,067,788 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
