Kodex 미국메타버스나스닥 액티브 수익구조 | Kodex 미국메타버스나스닥 액티브 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국메타버스나스닥 액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국메타버스나스닥 액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
포스트 인터넷 시대를 주도할 미국 대표 메타버스 기업에 투자합니다. 기초지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF입니다.
미국 대표 메타버스 기업들에 투자할 수 있는 ETF
메타버스는 포스트 인터넷 시대를 주도할 게임 체인저로서 향후 성장이 기대되는 대표적인 산업 중 하나로, 많은 글로벌 빅테크 기업들이 메타버스를 미래의 핵심 사업으로 구상하고 있습니다.
미국 빅테크 기업 중심의 메타버스 플랫폼 시장
미국 빅테크 기업들은 메타버스 플랫폼 시장을 주도하고 있어 전반적인 메타버스 생태계 확장에 투자하기 적합합니다.
알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 액티브 ETF
실시간으로 거래가능한 ETF의 특성과, 투자종목과 비중을 적극적으로 조정할 수 있는 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다. 액티브 ETF는 비교지수와의 상관계수 0.7 이상을 유지하면서, 적극적으로 알파를 추구할 수 있습니다.(일반 ETF : 0.9 이상)
Nasdaq CB Insights Metaverse Index는 미국 거래소에 상장된 종목(ADR 포함) 중 기초요건을 충족한종목을 유니버스로 하며, 메타버스 관련 키워드에 노출도가 있는 기업들을 CB Insights의 AI 엔진을 이용해 점수화하여 상위 40개 종목을 선정한 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.500% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -7.68 | 7.18 | 12.21 | 35.97 | – | – | 23.67 | 11.24 |
| 기초지수 | -5.29 | 8.51 | 17.03 | 42.96 | – | – | 27.45 | 43.78 |
| 시장가격(종가) | -7.78 | 6.04 | 13.56 | 36.35 | – | – | 23.85 | 11.85 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
APPLE Inc (8.62%)- Amazon.com Inc (8.53%)
- NVIDIA Corp (8.25%)
- MICROSOFT (8.2%)
- Meta Platforms Inc-CL A (8.16%)
- ALPHABET INC-CL A (7.85%)
- ARISTA NETWORKS (4.02%)
- BROADCOM LTD (4.0%)
- AppLovin Corp (3.58%)
- QUALCOMM Inc (3.44%)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (3.42%)
- SERVICENOW INC (3.18%)
- Palantir Technologies Inc -A (2.99%)
- Adobe Inc (2.91%)
- ADVANCED MICRO DEVICES (2.29%)
- ORACLE (2.25%)
- SALESFORCE INC (2.18%)
- MASTERCARD INC-CLASS A (2.04%)
- SYNOPSYS INC (1.85%)
- APPLIED MATERIALS INC (1.6%)
- Cadence Design Systems Inc (1.34%)
- MICRON TECH (1.34%)
- UBER TECHNOLOGIE (1.15%)
- ARM Holdings PLC (1.1%)
- AT&T INC (1.07%)
- VERIZON COMMUNICATIONS INC (1.02%)
- NETFLIX (1.02%)
- BOOKING HOLDINGS (0.98%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 555,561,065 | – | 555,561,065 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 20,659,312 | – | 20,659,312 |
| APPLE Inc | AAPL US Equity | 153.04 | 8.62 | 46,125,895 |
| Amazon.com Inc | AMZN US Equity | 183.15 | 8.53 | 45,647,597 |
| NVIDIA Corp | NVDA US Equity | 283.67 | 8.25 | 44,138,378 |
| MICROSOFT | MSFT US Equity | 75.61 | 8.20 | 43,840,093 |
| Meta Platforms Inc-CL A | META US Equity | 69.47 | 8.16 | 43,650,472 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL US Equity | 181.21 | 7.85 | 42,007,490 |
| ARISTA NETWORKS | ANET US Equity | 49.42 | 4.02 | 21,512,896 |
| BROADCOM LTD | AVGO US Equity | 103.32 | 4.00 | 21,371,174 |
| AppLovin Corp | APP US Equity | 181.32 | 3.58 | 19,139,483 |
| QUALCOMM Inc | QCOM US Equity | 75.65 | 3.44 | 18,387,145 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM US Equity | 82.4 | 3.42 | 18,302,360 |
| SERVICENOW INC | NOW US Equity | 14.82 | 3.18 | 17,021,321 |
| Palantir Technologies Inc -A | PLTR US Equity | 433.47 | 2.99 | 15,996,713 |
| Adobe Inc | ADBE US Equity | 21.08 | 2.91 | 15,545,519 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD US Equity | 63.98 | 2.29 | 12,263,933 |
| ORACLE | ORCL US Equity | 63.05 | 2.25 | 12,041,979 |
| SALESFORCE INC | CRM US Equity | 32.81 | 2.18 | 11,663,476 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | MA US Equity | 18.33 | 2.04 | 10,912,576 |
| SYNOPSYS INC | SNPS US Equity | 13.23 | 1.85 | 9,876,964 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT US Equity | 30.48 | 1.60 | 8,545,831 |
| Cadence Design Systems Inc | CDNS US Equity | 20.07 | 1.34 | 7,186,324 |
| MICRON TECH | MU US Equity | 48.2 | 1.34 | 7,177,182 |
| UBER TECHNOLOGIE | UBER US Equity | 67.3 | 1.15 | 6,131,197 |
| ARM Holdings PLC | ARM US Equity | 28.35 | 1.10 | 5,859,327 |
| AT&T INC | T US Equity | 215.84 | 1.07 | 5,739,941 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ US Equity | 98.4 | 1.02 | 5,447,690 |
| NETFLIX | NFLX US Equity | 6.18 | 1.02 | 5,430,501 |
| BOOKING HOLDINGS | BKNG US Equity | 1.03 | 0.98 | 5,224,017 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
