Kodex 미국반도체MV 분석 및 Kodex 미국반도체MV 분배금 현황 주가

Kodex 미국반도체MV 수익구조 | Kodex 미국반도체MV 분배금 | ETF 주가

오늘은 Kodex 미국반도체MV 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Kodex 미국반도체MV는 어떤개념

이 Kodex 미국반도체MV는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

미국 상장 대형 반도체 기업 25종목에 집중 투자하는 ETF

IDM, 팹리- TSMC(파운드리), 인텔(IDM), NVIDIA(팹리스), ASML(반도체 장비), Micron(메모리) 등 미국에 상장된 대형 반도체 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다. 팹리스, 파운드리, 메모리반도체, 시스템반도체 분야 등 반도체 산업 전반에 종합적으로 투자할 수 있습니다.

산업을 선도하는 대형 반도체 기업 비중이 높은 ETF

유동 시가총액 가중방식으로 구성종목 비중이 결정되며, 한 종목의 비중 상한이 20%로 대형주의 비중이 상대적으로 높습니다. MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)를 기초지수로 하며, 해당 지수는 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH ETF)의 기초지수와 동일합니다.

달러 환노출 상품

미국 달러에 대하여 환노출되는 상품입니다. 따라서 환율 변동에 따른 영향을 받습니다.

또 아래와 같은 지수를 추종하는데요.

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)는 MV Index Solutions가 산출, 발표하는 지수로서 미국 상장 글로벌 반도체 대표기업 25개 종목으로 구성되어 있습니다. 미국상장, 혹은 ADR이 거래가 되며 반도체 혹은 반도체 장비 관련 사업 매출비중이 50% 이상인 기업을 유니버스로 하며, 유니버스 내에서 유동시총과 일평균거래량을 고려하여 25종목을 선정합니다. 구성종목 비중은 유동시총 가중방식으로 결정하며 20% 상한이 있습니다.

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인

ETF의 수수료는 얼마

총 보수 및 세금정보는 다음과 같습니다.

총 보수(연)

0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)

과세내용

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.

1. NVIDIA Corp (19.94%)
2. TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (13.14%)
3. BROADCOM LTD (7.93%)
4. ADVANCED MICRO DEVICES (5.01%)
5. INTEL Corp (4.98%)
6. TEXAS INSTRUMENTS (4.8%)
7. ASML HOLDING (4.46%)
8. APPLIED MATERIALS INC (4.25%)
9. LAM RESEARCH (4.13%)
10. QUALCOMM Inc (4.12%)
11. ANALOG DEVICES (3.98%)
12. MICRON TECH (3.87%)
13. KLA Corp (3.51%)
14. SYNOPSYS INC (2.88%)
15. Cadence Design Systems Inc (2.46%)
16. NXP SEMICONDUCTORS NV (2.11%)
17. MARVELL TECHNOLOGY INC (1.67%)
18. MICROCHIP TECHNOLOGY INC (1.57%)
19. MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (1.21%)
20. STMICROELECTRONICS NV-NY SHS (1.12%)
21. ON SEMICONDUCTOR (0.85%)
22. TERADYNE INC (0.68%)
23. SKYWORKS SOLUTIONS INC (0.6%)
24. QORVO INC (0.38%)
25. UNIVERSAL DISPLAY CORP (0.35%)

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	1,214,401,430	–	1,214,401,430
원화현금	KRD010010001	6,107,016	–	6,107,016
NVIDIA Corp	NVDA US Equity	1,435.09	19.94	240,973,859
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM US Equity	666.35	13.14	158,812,614
BROADCOM LTD	AVGO US Equity	430.67	7.93	95,864,163
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US Equity	280.32	5.01	60,550,874
INTEL Corp	INTC US Equity	1,243.92	4.98	60,148,792
TEXAS INSTRUMENTS	TXN US Equity	203.17	4.80	58,000,957
ASML HOLDING	ASML US Equity	42.02	4.46	53,849,420
APPLIED MATERIALS INC	AMAT US Equity	170.11	4.25	51,341,793
LAM RESEARCH	LRCX US Equity	37.74	4.13	49,853,423
QUALCOMM Inc	QCOM US Equity	187.69	4.12	49,831,241
ANALOG DEVICES	ADI US Equity	145	3.98	48,054,077
MICRON TECH	MU US Equity	287.22	3.87	46,778,922
KLA Corp	KLAC US Equity	38.87	3.51	42,423,343
SYNOPSYS INC	SNPS US Equity	44.77	2.88	34,789,824
Cadence Design Systems Inc	CDNS US Equity	77.14	2.46	29,719,485
NXP SEMICONDUCTORS NV	NXPI US Equity	65.71	2.11	25,447,098
MARVELL TECHNOLOGY INC	MRVL US Equity	213.32	1.67	20,175,778
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP US Equity	149.32	1.57	18,950,318
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	MPWR US Equity	12.51	1.21	14,632,194
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	STM US Equity	234.21	1.12	13,510,806
ON SEMICONDUCTOR	ON US Equity	98.45	0.85	10,297,749
TERADYNE INC	TER US Equity	39.57	0.68	8,204,419
SKYWORKS SOLUTIONS INC	SWKS US Equity	44.62	0.60	7,263,453
QORVO INC	QRVO US Equity	26.6	0.38	4,595,654
UNIVERSAL DISPLAY CORP	OLED US Equity	13.7	0.35	4,224,158

오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 수익구조 | Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 분배금 | Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 주가

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Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 분석 및 분배금 현황