Kodex 미국부동산리츠(H) 수익구조 | ETF 분배금 | ETF 주가
오늘은 ETF 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국부동산리츠(H)은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
전 세계 리츠(REITs) 시장에서 가장 큰 미국 리츠 시장! 각 섹터별로 골고루 분산되어 선진화된 미국 리츠 시장에 투자하세요.
미국 리츠(REITs) 시장에 투자
미국 증권거래소에 상장된 리츠(REITs)와 부동산개발,관리,보유,중개 등 부동산 관련 기업에 투자합니다.
리츠 투자의 장점
직접투자와 달리 세금이나 보험료 없이 임대료 수취가 가능합니다. 거래소에 상장되어 있어 거래 편리성이 높습니다.
주식과 채권의 대체투자 상품
주식이나 채권과의 상관관계가 낮은 대체투자로서, 포트폴리오 분산에 용이합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (월지급)
분배금 지급현황된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% 단, 동 ETF 상품은 공모부동산집합투자기구로서 분리과세 신청시 분배금에 대한 특례 혜택이 적용됨 (관련 법규 : 조세특례제한법 제87조의 7 및 동법 시행령 제81조의 4)
※ 기타 자세한 사항은 ETF 투자설명서에 기재된 세부 내용(제2부 > 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 > 나. 과세 > 3)조세특례제한법상 공모부동산집합투자기구에 관한 사항)을 참고해 주십시오.
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 6.89 | 13.39 | 5.03 | 5.48 | -9.55 | – | 0.93 | 37.95 |
| 기초지수 | 6.64 | 12.86 | 4.19 | 3.96 | -14.05 | – | -0.09 | 27.85 |
| 시장가격(종가) | 6.53 | 11.97 | 2.86 | 1.47 | -16.19 | – | -1.67 | 28.01 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- PROLOGIS INC (8.42%)
- AMERICAN TOWER CORP (7.21%)
- EQUINIX (5.49%)
- WELLTOWER INC (4.72%)
- Dow Jones US REAL 2024 09 (4.11%)
- DIGITAL REALTY TRUST INC (3.7%)
- REALTY INCOME CORP (3.69%)
- SIMON PROPERTY GROUP INC (3.68%)
- PUBLIC STORAGE (3.51%)
- CROWN CASTLE Inc (3.36%)
- EXTRA SPACE STORAGE INC (2.55%)
- VICI PROPERTIES INC (2.32%)
- COSTAR GROUP (2.23%)
- CBRE GROUP INC – A (2.17%)
- AVALONBAY COMMUNITIES INC (2.16%)
- IRON MOUNTAIN INC (2.12%)
- EQUITY RESIDENTIAL (1.78%)
- SBA COMM (1.65%)
- WEYERHAEUSER CO (1.62%)
- VENTAS INC (1.59%)
- INVITATION HOMES (1.52%)
- ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (1.45%)
- ESSEX PROPERTY TRUST INC (1.34%)
- MID-AMERICA APARTMENT COMM (1.23%)
- SUN COMMUNITIES (1.16%)
- HEALTHPEAK PROPERTIES INC (1.08%)
- KIMCO REALTY CORP (1.04%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 601,880,144 | – | 601,880,144 |
| 외국환포워드USD | FXFWD0000USD | -557,190,972 | – | -557,190,972 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 34,463,491 | – | 34,463,491 |
| PROLOGIS INC | PLD US Equity | 290.1 | 8.42 | 49,836,206 |
| AMERICAN TOWER CORP | AMT US Equity | 146.31 | 7.21 | 42,681,018 |
| EQUINIX | EQIX US Equity | 29.74 | 5.49 | 32,483,917 |
| WELLTOWER INC | WELL US Equity | 187.33 | 4.72 | 27,932,132 |
| Dow Jones US REAL 2024 09 | DJEU4 Equity | 0.49 | 4.11 | 24,331,397 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR US Equity | 101.67 | 3.70 | 21,900,429 |
| REALTY INCOME CORP | O US Equity | 272.85 | 3.69 | 21,809,597 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG US Equity | 102.13 | 3.68 | 21,755,660 |
| PUBLIC STORAGE | PSA US Equity | 49.56 | 3.51 | 20,753,276 |
| CROWN CASTLE Inc | CCI US Equity | 136.15 | 3.36 | 19,860,480 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR US Equity | 66.33 | 2.55 | 15,110,214 |
| VICI PROPERTIES INC | VICI US Equity | 326.85 | 2.32 | 13,752,652 |
| COSTAR GROUP | CSGP US Equity | 127.95 | 2.23 | 13,214,942 |
| CBRE GROUP INC – A | CBRE US Equity | 94.51 | 2.17 | 12,835,176 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVB US Equity | 44.49 | 2.16 | 12,807,382 |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM US Equity | 91.85 | 2.12 | 12,531,306 |
| EQUITY RESIDENTIAL | EQR US Equity | 108.05 | 1.78 | 10,520,650 |
| SBA COMM | SBAC US Equity | 33.67 | 1.65 | 9,768,805 |
| WEYERHAEUSER CO | WY US Equity | 228.41 | 1.62 | 9,556,753 |
| VENTAS INC | VTR US Equity | 126.82 | 1.59 | 9,383,546 |
| INVITATION HOMES | INVH US Equity | 180.41 | 1.52 | 8,995,990 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ARE US Equity | 49.31 | 1.45 | 8,570,892 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS US Equity | 20.13 | 1.34 | 7,958,304 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | MAA US Equity | 36.62 | 1.23 | 7,305,116 |
| SUN COMMUNITIES | SUI US Equity | 39.05 | 1.16 | 6,879,148 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC US Equity | 220.51 | 1.08 | 6,397,740 |
| KIMCO REALTY CORP | KIM US Equity | 209.1 | 1.04 | 6,165,390 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
