Kodex 미국서학개미 수익구조 | Kodex 미국서학개미분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국서학개미etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국서학개미는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
서학개미 최애 25종을 담아 미국투자 취향저격 ETF
국내유일 ‘서학개미 가중방식’ 포트폴리오
서학개미 투자자가 가장 많이 투자하는 미국주식 25종목 선정
*한국예탁결제원 외화증권예탁결제 데이터 기준
서학개미 투자자의 투자금액(보관금액)에 따라 종목 편입, 매월 포트폴리오 리밸런싱 진행
미국대표지수를 아웃퍼폼하는 서학개미의 높은 성과
S&P500, NASDAQ100 지수를 상회하는 서학개미지수 수익률
*’18.6월 ~ ‘23.11월 기준
아이온큐, 쿠팡, 팔란티어 등 대표적인 미국지수인 S&P500, NASDAQ100에서 보기 어려운 유망 종목까지 투자
미국주식 투자자의 고민을 덜어줄 스마트한 투자대안
인기있는 미국주식 25종을 ETF로 간편하게 투자
인기있는 미국주식 투자, 연금계좌를 활용해 세제 혜택까지
iSelect 서학개미 지수(PR)는 뉴욕거래소, 나스닥거래소에 상장된 종목 중 국내 투자자의 투자 선호도가 높은 25개 기업의 성과를 추종합니다. ※ https://www.nhqv.com 사이트 내 메뉴 > 주식선물옵션 > ETN/ETF/iSelect인덱스 > iSelect인덱스(지수 선택박스에서 ‘iSelect 서학개미 지수’로 변경 필요) ※ 해당 기초지수 정보는 PC를 통해 확인해 주세요(모바일 확인불가)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
최근 분배금은 11원이었습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 총 보수(연) | 0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.219%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%) |
|---|---|
| 과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.93 | 17.30 | 29.41 | – | – | – | 32.22 | 32.01 |
| 기초지수 | 0.54 | 14.85 | 23.92 | – | – | – | 25.20 | 23.45 |
| 시장가격(종가) | -1.16 | 18.71 | 30.26 | – | – | – | 32.68 | 32.55 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
설정현금액- 원화현금
- TESLA MOTORS
- NVIDIA Corp
- APPLE Inc
- MICROSOFT
- ALPHABET INC-CL A
- Amazon.com Inc
- BROADCOM LTD
- REALTY INCOME CORP
- IonQ Inc
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
- Meta Platforms Inc-CL A
- MicroStrategy Inc
- Palantir Technologies Inc -A
- Coupang Inc
- ADVANCED MICRO DEVICES
- ASML HOLDING
- HASBRO INC
- ALPHABET INC-CL C
- BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.
- MICRON TECH
- INTEL Corp
- ELI LILLY & CO
- QUALCOMM Inc
- LOTUS TECHNOLOGY INC
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 658,923,723 | – | 658,923,723 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 7,522,027 | – | 7,522,027 |
| TESLA MOTORS | TSLA US Equity | 466.65 | 21.76 | 141,741,026 |
| NVIDIA Corp | NVDA US Equity | 787.88 | 18.90 | 123,096,491 |
| APPLE Inc | AAPL US Equity | 278.06 | 12.86 | 83,751,372 |
| MICROSOFT | MSFT US Equity | 108.65 | 9.80 | 63,851,498 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL US Equity | 180 | 6.38 | 41,539,914 |
| Amazon.com Inc | AMZN US Equity | 106.06 | 4.11 | 26,747,987 |
| BROADCOM LTD | AVGO US Equity | 75.29 | 2.42 | 15,776,078 |
| REALTY INCOME CORP | O US Equity | 169 | 2.08 | 13,561,731 |
| IonQ Inc | IONQ US Equity | 1,165.12 | 2.03 | 13,218,751 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM US Equity | 55.65 | 1.91 | 12,453,628 |
| Meta Platforms Inc-CL A | META US Equity | 18.82 | 1.86 | 12,111,626 |
| MicroStrategy Inc | MSTR US Equity | 4.71 | 1.75 | 11,407,949 |
| Palantir Technologies Inc -A | PLTR US Equity | 294.24 | 1.70 | 11,051,666 |
| Coupang Inc | CPNG US Equity | 366.24 | 1.57 | 10,213,240 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD US Equity | 42.53 | 1.26 | 8,227,521 |
| ASML HOLDING | ASML US Equity | 6.29 | 1.19 | 7,722,020 |
| HASBRO INC | HAS US Equity | 85.12 | 1.15 | 7,510,504 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG US Equity | 31.82 | 1.14 | 7,417,206 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. | BRK/B US Equity | 12.06 | 1.12 | 7,293,916 |
| MICRON TECH | MU US Equity | 46.18 | 1.07 | 6,982,124 |
| INTEL Corp | INTC US Equity | 158.76 | 1.06 | 6,877,890 |
| ELI LILLY & CO | LLY US Equity | 6 | 1.02 | 6,671,426 |
| QUALCOMM Inc | QCOM US Equity | 24.47 | 0.93 | 6,088,407 |
| LOTUS TECHNOLOGY INC | LOT US Equity | 733 | 0.93 | 6,087,725 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
