Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) 수익구조 | Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국종합채권ESG액티브(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
요즘 딱 필요한 투자, 미국 채권 투자! 국채, 회사채 등 ESG 트렌드에 부합하는 미국 채권에 투자합니다.
Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate 2BN ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)
Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index는 대표적인 미국 종합채권 지수인 Bloomberg US Aggregate Bond Index에서 MSCI의 네거티브 스크리닝을 통해 ESG에 문제가 있고 상당한 매출을 군수산업, GMO, 도박 및 담배 등으로부터 발생되는 기업을 제외한 지수인 Bloomberg MSCI US Aggregate SRI Index에서 추가적으로 Securitized(MBS, ABS, CMBS 등) 부문을 제외하고 유동성 부문/
발행자한도를 국내 투자환경에 맞도록 개발한 지수입니다.
매월 마지막 영업일에 월별 리밸런싱을 진행합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.180% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.139%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.00 | 2.84 | 1.25 | 3.55 | – | – | -0.15 | 0.48 |
| 기초지수 | 0.01 | 2.68 | 0.84 | 2.18 | – | – | -0.58 | -1.29 |
| 시장가격(종가) | 0.08 | 2.88 | 1.19 | 3.60 | – | – | -0.12 | 0.56 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- BAC 3.384 04/02/26 (2.14%)
- T 4 5/8 06/30/26 (1.74%)
- AIIB 0 1/2 01/27/26 (1.63%)
- NWG 5.516 09/30/28 (1.49%)
- T 3 1/4 06/30/29 (1.42%)
- US TREASURY N/B 271115 (1.39%)
- T 4 1/4 06/30/31 (1.31%)
- T 3 07/15/25 (1.28%)
- JPM 2.005 03/13/26 (1.27%)
- T 0 3/8 12/31/25 (1.23%)
- GS 2.64 02/24/28 (1.23%)
- T 1 1/4 06/30/28 (1.17%)
- T 3 1/4 05/15/42 (1.16%)
- JPM 2.956 05/13/31 (1.16%)
- BAC 2.687 04/22/32 (1.11%)
- NWG 6.016 03/02/34 (1.09%)
- NWG 5.583 03/01/28 (1.05%)
- VW 5 1/4 03/22/29 (1.05%)
- T 2 1/2 01/31/25 (1.03%)
- T 1 1/4 12/31/26 (0.97%)
- SPG 6.65 01/15/54 (0.96%)
- ALLY 6.992 06/13/29 (0.91%)
- T 4 5/8 04/30/31 (0.89%)
- HYNMTR 5.4 01/08/31 (0.87%)
- MS 5.948 01/19/38 (0.87%)
- T 4 1/4 02/28/31 (0.87%)
- T 2 1/4 08/15/46 (0.87%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 100,291,592 | – | 100,291,592 |
| 외국환포워드USD | FXFWD0000USD | -96,932,230 | – | -96,932,230 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 2,060,790 | – | 2,060,790 |
| BAC 3.384 04/02/26 | US06051GKM05 | 1,539.4 | 2.14 | 2,101,762 |
| T 4 5/8 06/30/26 | US91282CKY65 | 1,231.52 | 1.74 | 1,712,742 |
| AIIB 0 1/2 01/27/26 | US04522KAD81 | 1,231.52 | 1.63 | 1,603,628 |
| NWG 5.516 09/30/28 | US639057AF59 | 1,046.79 | 1.49 | 1,467,277 |
| T 3 1/4 06/30/29 | US91282CEV90 | 1,046.79 | 1.42 | 1,393,241 |
| US TREASURY N/B 271115 | US9128283F58 | 1,046.79 | 1.39 | 1,364,231 |
| T 4 1/4 06/30/31 | US91282CKW00 | 923.64 | 1.31 | 1,285,955 |
| T 3 07/15/25 | US91282CEY30 | 923.64 | 1.28 | 1,257,790 |
| JPM 2.005 03/13/26 | US46647PBH82 | 923.64 | 1.27 | 1,251,930 |
| T 0 3/8 12/31/25 | US91282CBC47 | 923.64 | 1.23 | 1,205,270 |
| GS 2.64 02/24/28 | US38141GZK39 | 923.64 | 1.23 | 1,203,469 |
| T 1 1/4 06/30/28 | US91282CCH25 | 923.64 | 1.17 | 1,146,030 |
| T 3 1/4 05/15/42 | US912810TH14 | 985.22 | 1.16 | 1,141,971 |
| JPM 2.956 05/13/31 | US46647PBP09 | 923.64 | 1.16 | 1,134,656 |
| BAC 2.687 04/22/32 | US06051GJT76 | 923.64 | 1.11 | 1,092,734 |
| NWG 6.016 03/02/34 | US639057AH16 | 738.91 | 1.09 | 1,065,815 |
| NWG 5.583 03/01/28 | US639057AL28 | 738.91 | 1.05 | 1,032,787 |
| VW 5 1/4 03/22/29 | US928668CG54 | 738.91 | 1.05 | 1,027,468 |
| T 2 1/2 01/31/25 | US9128283V09 | 738.91 | 1.03 | 1,010,164 |
| T 1 1/4 12/31/26 | US91282CDQ15 | 738.91 | 0.97 | 953,127 |
| SPG 6.65 01/15/54 | US828807DX23 | 615.76 | 0.96 | 946,117 |
| ALLY 6.992 06/13/29 | US02005NBT63 | 615.76 | 0.91 | 890,729 |
| T 4 5/8 04/30/31 | US91282CKN01 | 615.76 | 0.89 | 875,891 |
| HYNMTR 5.4 01/08/31 | US44891ACV70 | 615.76 | 0.87 | 858,560 |
| MS 5.948 01/19/38 | US61747YFB65 | 615.76 | 0.87 | 858,490 |
| T 4 1/4 02/28/31 | US91282CKC46 | 615.76 | 0.87 | 857,216 |
| T 2 1/4 08/15/46 | US912810RT79 | 923.64 | 0.87 | 857,022 |