Kodex 미국클린에너지나스닥 수익구조 | Kodex 미국클린에너지나스닥 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국클린에너지나스닥 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국클린에너지나스닥은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
전 세계적인 협의를 기반으로 정부 지원 등의 정책 모멘텀이 기대되는 글로벌 클린에너지 시장에 손쉽게 투자하세요.
탄소중립 시대 전환에 따른 클린에너지 산업의 부상
탄소중립 시대로의 대전환은 클린에너지 산업 영위 기업에게 큰 기회입니다. 각국의 정책적 대규모 투자 기조로 클린에너지 전분야의 성장 확대가 예상됩니다.
클린에너지 산업 전 분야에 걸쳐 성장성 높은 핵심 기업들만 선별
생산부터 저장·수송, 그리고 활용 단계까지 전 단계에 걸쳐 핵심 기업들에 재생에너지(36%) 및 전기차(23%), 반도체(18%) 관련 유망 기업 집중 투자(22년 2월말 기초지수 구성종목 기준)
차별화되는 미국 상장 클린에너지 주식에 편리하게 투자
대표 주가지수, 유사 지수와 차별화되는 장기 투자 매력
Nasdaq Clean Edge Green Energy Index는 미국 거래소에 상장된 주식을 유니버스로 하며, 기본요건을 충족한 기업 중 Clean-Edge 社에서 선정한 아래 4개 관련 분야에서 매출 50% 이상 발생하는 기업을 구성종목으로 합니다. · 재생에너지 (태양광, 풍력, 수력, 지열 등) · 스마트 그리드 (스마트 계량기, 에너지관리 시스템 등) · 에너지 저장 및 전환 (고급 배터리, 전기차 등) · 첨단소재 (클린/저탄소기술用 재료 관련 등)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 무척이나 적으니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 4.37 | 14.59 | 5.75 | -27.77 | – | – | -10.97 | -34.15 |
| 기초지수 | 4.47 | 14.64 | 5.70 | -27.90 | – | – | -11.04 | -34.11 |
| 시장가격(종가) | 3.36 | 13.10 | 6.45 | -26.98 | – | – | -11.10 | -33.58 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG (22.15%)
- TESLA MOTORS (8.1%)
- ON SEMICONDUCTOR (6.06%)
- Enphase Energy Inc (5.9%)
- FIRST SOLAR INC (5.21%)
- RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A (4.87%)
- ALBEMARLE CORP (3.95%)
- UNIVERSAL DISPLAY CORP (3.94%)
- LUCID GROUP ORD (2.99%)
- ACUITY BRANDS INC (2.83%)
- Brookfield Renewable Partner (2.59%)
- NEXTracker Inc (2.45%)
- ALLEGRO MICROSYSTEMS INC (1.77%)
- ITRON INC (1.74%)
- ORMAT TECHNOLOGIES INC (1.72%)
- ENERSYS (1.63%)
- ADV ENERGY INDS (1.52%)
- POWER INTEGRATIONS INC (1.52%)
- Sunrun Inc (1.45%)
- Hannon Armstrong Sustainable I (1.41%)
- ARCADIUM LITHIUM PLC (1.33%)
- BLOOM ENERGY CORPORATION (1.23%)
- ATLANTICA YIELD PLC (0.96%)
- NEXTERA ENERGY PARTNERS LP (0.91%)
- Wolfspeed Inc (0.87%)
- MP MATERIALS CL A ORD (0.86%)
- CLEARWAY ENERGY INC (0.79%)
- Fluence Energy Inc (0.75%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 659,283,660 | – | 659,283,660 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 3,991,269 | – | 3,991,269 |
| FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG | QCLN US Equity | 2,933.33 | 22.15 | 145,120,811 |
| TESLA MOTORS | TSLA US Equity | 173.93 | 8.10 | 53,087,340 |
| ON SEMICONDUCTOR | ON US Equity | 424.13 | 6.06 | 39,697,266 |
| Enphase Energy Inc | ENPH US Equity | 237.53 | 5.90 | 38,683,949 |
| FIRST SOLAR INC | FSLR US Equity | 114 | 5.21 | 34,153,955 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | RIVN US Equity | 1,418.46 | 4.87 | 31,942,655 |
| ALBEMARLE CORP | ALB US Equity | 205.2 | 3.95 | 25,877,320 |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED US Equity | 84.06 | 3.94 | 25,850,373 |
| LUCID GROUP ORD | LCID US Equity | 4,089.06 | 2.99 | 19,606,502 |
| ACUITY BRANDS INC | AYI US Equity | 54.6 | 2.83 | 18,543,143 |
| Brookfield Renewable Partner | BEP US Equity | 508.53 | 2.59 | 16,990,820 |
| NEXTracker Inc | NXT US Equity | 250.4 | 2.45 | 16,083,650 |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM US Equity | 343.4 | 1.77 | 11,568,733 |
| ITRON INC | ITRI US Equity | 81.26 | 1.74 | 11,395,016 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA US Equity | 107.06 | 1.72 | 11,288,997 |
| ENERSYS | ENS US Equity | 71.13 | 1.63 | 10,676,328 |
| ADV ENERGY INDS | AEIS US Equity | 66.33 | 1.52 | 9,980,685 |
| POWER INTEGRATIONS INC | POWI US Equity | 100.6 | 1.52 | 9,928,885 |
| Sunrun Inc | RUN US Equity | 392.86 | 1.45 | 9,516,555 |
| Hannon Armstrong Sustainable I | HASI US Equity | 201.53 | 1.41 | 9,216,249 |
| ARCADIUM LITHIUM PLC | ALTM US Equity | 1,905.6 | 1.33 | 8,740,983 |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | BE US Equity | 402.33 | 1.23 | 8,073,308 |
| ATLANTICA YIELD PLC | AY US Equity | 205.86 | 0.96 | 6,287,588 |
| NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | NEP US Equity | 165.8 | 0.91 | 5,957,823 |
| Wolfspeed Inc | WOLF US Equity | 223.06 | 0.87 | 5,669,197 |
| MP MATERIALS CL A ORD | MP US Equity | 293 | 0.86 | 5,603,343 |
| CLEARWAY ENERGY INC | CWEN US Equity | 146.13 | 0.79 | 5,208,478 |
| Fluence Energy Inc | FLNC US Equity | 226.66 | 0.75 | 4,900,044 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
