Kodex 미국10년국채선물 수익구조 | Kodex 미국10년국채선물분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국10년국채선물etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국10년국채선물은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
주식에 투자하고 계신가요? 주식시장과 낮은 상관관계를 가진 글로벌 안정자산의 대명사, 미국 국채에 투자를 병행해 시장 변동성 확대에 대비하세요.
S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW ER 지수는 시카고상업거래소에 상장되어 있으며, 10-Year T-Note Futures 최근월물의 원화환산 일간수익률에 연동된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자) 된다고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.11 | 3.66 | 3.12 | 6.09 | -1.95 | 2.51 | 4.58 | 15.00 |
| 기초지수 | -0.24 | 3.53 | 2.43 | 5.14 | -2.40 | 1.94 | 4.53 | 13.68 |
| 시장가격(종가) | 0.26 | 3.81 | 3.17 | 6.59 | -1.78 | 2.80 | 4.90 | 15.07 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
US 10YR NOTE (CBT) 2024 09 (100.0%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 1,154,978,200 | – | 1,154,978,200 |
| USD현금 | USDZZ0000001 | 828,290.93 | – | 1,147,514,254 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 7,463,946 | – | 7,463,946 |
| US 10YR NOTE (CBT) 2024 09 | TYU4 Equity | 7.63 | 100.00 | 1,169,859,093 |
