Kodex 미국30년국채울트라선물(H) 수익구조 | Kodex 미국30년국채울트라선물(H) 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국30년국채울트라선물(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국30년국채울트라선물(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
소액으로 미국채 30년에 자산배분하세요. S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index를 추적하는 ETF입니다.
S&P DJI(스탠더드앤드푸어스 다우존스인다이시즈)에 의해 산출 및 관리되는 지수로, CME(시카고상업거래소)에 상장된 Ultra U.S. T-Bond Futures 최근월물을 연결한 값에서 롤오버 비용을 차감한 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -2.92 | 4.13 | -1.06 | -9.16 | -37.82 | -28.69 | -8.48 | -20.82 |
| 기초지수 | -3.15 | 3.50 | -2.29 | -11.08 | -40.17 | -31.52 | -9.01 | -24.15 |
| 시장가격(종가) | -2.83 | 4.51 | -1.19 | -8.63 | -37.54 | -28.55 | -7.78 | -20.83 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- US ULT30YR NOTE (CBT) 2024 09 (95.18%)
- ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (4.82%)
종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)설정현금액CASH00000001786,502,589-786,502,5892024-08 달러선물KR4175V80004-9.66–133,617,120원화현금KRD010010001748,527,175-748,527,175US ULT30YR NOTE (CBT) 2024 09WNU4 Equity4.3695.18749,564,407ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETFTLT US Equity299.514.8237,975,414
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
