Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 수익구조 | Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 분배금 | ETF 주가
오늘은 Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
연 ‘목표’프리미엄 수준의 안정적인 월배당 추구
금리 인하가 기대되나 시점이 불확실 할 때, 타겟 프리미엄으로 월 배당 받으며 기다리기
기존 커버드콜과 달리 콜 옵션 매도 비중 조절, 매주 위클리 옵션매도를 통해 연 ‘목표’ 프리미엄 수취
동시에 미국30년국채 투자로 자본차익 추구
듀레이션이 긴 장기 채권일수록 금리 변화에 따른 가격 변동성이 큼
1995년, 2019년 금리인하 시기 : 타 자산군 대비 미국장기채가 상대적으로 높은 수익률을 보였음
위클리 옵션으로 채권가격 상승세 참여 확대
만기가 짧은 위클리 옵션 매도를 통해 타겟 프리미엄을 충실하게 확보 가능
채권시장 참여비중 확대로 금리인하기 자본 차익 기회를 최대한 추구하는 상품이라고 합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지금 5월 6월 분배금을 104원, 106원을 분배했습니다.
비슷한 수준으로 분배가 이어지지 않을까라는 기대를 해보게 됩니다.
ETF의 투자대상
Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return)는 만기 20년 이상 미국 국고채를 매수하고, 미국 상장 TLT ETF(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)를 기초자산으로 하는 콜 옵션 매도를 통해 연 12%의 분배 재원을 확보하는 전략의 지수입니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 518,881,656 | – | 518,881,656 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 519,637,742 | – | 519,637,742 |
| 스왑(키움증권) | SWAP00000011 | -83,309 | 11.02 | -83,309 |
| 스왑(삼성증권) | SWAP00000009 | -118,189 | 15.63 | -118,189 |
| 스왑(메리츠증권) | SWAP00000010 | -192,566 | 25.47 | -192,566 |
| 스왑(미래에셋증권) | SWAP00000005 | -362,022 | 47.88 | -362,022 |
ETF 수수료는 얼마
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
보수가 그래도 비교적 적은 것 같습니다.
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
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