Kodex 미국S&P바이오(합성) 수익구조 | Kodex 미국S&P바이오(합성)분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국S&P바이오(합성) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국S&P바이오(합성)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
세계가 미국의 의약품을 삽니다. KODEX는 미국의 바이오기업을 삽니다.
21세기 유망한 성장업종인 바이오테크놀로지 제약업종에 주목
인구고령화 및 중국, 중동 등의 인구 증가 및 빠른 경제 성장의 바이오제약 수요 증가를 전망하고 있습니다. 전세계 바이오의약품 시장은 초고속 성장 중이며 향후 높은 성장이 예상되는 시장입니다.
미국 바이오기업의 압도적인 R&D 역량과 성장 가능성 집중 투자
미국 주식시장에 상장되어 있는 첨단 바이오제약 관련 기업에 동일비중으로 집중 투자합니다. 미국 바이오제약 상장 기업들은 높은 외형성장과 함께 이익이 계속적으로 증가될 것으로 전망하고 있습니다.
국내 상장 해외 ETF 대비 저렴한 보수
연 0.25%의 보수로, 국내 상장 해외 ETF 중 가장 저렴한 보수 제공(해외지수 ETF 기준(2013.10.25))
본 지수는 S&P Total Markets Index(미국내 모든 거래소에 상장되어 있는 종목) 중 GICS 산업분류에서 하부 산업분류인 Biotechnology 에 해당하는 종목으로 구성되어 있습니다. * GICS(The Global Industry Classification Standard)는 글로벌 지수산출기관인 S&P와 MSCI가 1999년 공동으로 개발한 증시전용 산업분류체계
* Biotechnology : 첨단 생물공학 연구를 기반으로 한 제품의 개발, 제조 또는 마케팅과 주로 관련된 기업
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급되니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 8.15 | 23.61 | 18.11 | 31.90 | -4.77 | 37.02 | 19.24 | 213.87 |
| 기초지수 | 8.24 | 23.92 | 18.42 | 32.58 | -3.95 | 40.86 | 19.56 | 230.79 |
| 시장가격(종가) | 9.49 | 23.25 | 19.15 | 32.27 | -4.23 | 37.00 | 19.01 | 215.43 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 지수 내 비중(%) |
|---|---|
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1.28% |
| Blueprint Medicines Corporation | 1.20% |
| Bridge Biopharma, Inc. | 1.19% |
| Exact Sciences Corp | 1.18% |
| Halozyme Therapeutics | 1.18% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.17% |
| Revolution Medicines, Inc. | 1.16% |
| Horizon Therapeutics | 1.15% |
| IVERIC bio, Inc | 1.14% |
| Incyte Corp | 1.13% |
| Twist Bioscience Corp. | 1.13% |
| Amgen Inc | 1.12% |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 1.12% |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1.12% |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc | 1.12% |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.12% |
| Natera, Inc. | 1.11% |
| Alkermes plc | 1.11% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.10% |
| Exelixis Inc | 1.10% |
| Novavax Inc | 1.10% |
| Beam Therapeutics Inc. | 1.10% |
| Vaxcyte, Inc. | 1.09% |
| Gilead Sciences Inc | 1.09% |
| Moderna, Inc. | 1.09% |
| Prothena Corporation plc | 1.09% |
| Amicus Therapeutics Inc | 1.09% |
| Seagen Inc. | 1.08% |
| AbbVie Inc. | 1.08% |
| Acadia Pharmaceuticals Inc | 1.07% |
| United Therapeutics Corp | 1.07% |
| Chinook Therapeutics, Inc. | 1.07% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.07% |
| Karuna Therapeutics, Inc. | 1.06% |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
